אריציה (ATZAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.43 | 1.44 | 1.40 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.87 | 0.72 | 0.56 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.68 | 0.54 | 0.40 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.34 | 0.21 | 0.12 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.33 | 7.84 | 4.23 | 3.34 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -725.82M | -522.20M | -604.39M | -572.42M | -538.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.73 | 0.84 | 1.00 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.30 | 2.24 | 2.41 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 4.15 | 4.04 | 2.17 | 1.18 | 1.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.09 | 9.23 | 6.04 | 3.23 | 9.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.89 | 9.15 | 8.46 | 7.73 | 7.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.51 | 1.50 | 2.93 | 2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.45% | 44.09% | 43.12% | 38.54% | 41.63% |
| שיעור EBIT | 18.22% | 15.49% | 12.39% | 6.79% | 13.08% |
| שיעור EBITDA | 23.68% | 21.27% | 15.40% | 9.42% | 15.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.48% | 14.16% | 10.77% | 6.79% | 13.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.62% | 13.96% | 10.61% | 4.91% | 12.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.62% | 10.31% | 7.59% | 3.38% | 8.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.62% | 10.31% | 7.59% | 3.38% | 8.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.16% | 73.89% | 71.54% | 68.74% | 71.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.93% | 98.61% | 98.53% | 72.35% | 91.87% |
| תשואה על הנכסים | 16.41% | 12.18% | 8.46% | 4.05% | 10.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.25% | 28.06% | 18.98% | 9.76% | 27.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.15% | 23.18% | 15.27% | 10.27% | 20.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.58% | 16.37% | 10.35% | 6.60% | 13.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.92% | 13.48% | 9.65% | 4.74% | 12.09% |
| תשואת רווחים | 3.45% | 2.75% | 2.73% | 2.01% | 4.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 142.54 | 74.07 | 89.33 | 91.36 | 89.24 |
| מחזור זכאים | 4.21 | 5.04 | 8.23 | 10.72 | 8.58 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 4.18 | 4.11 | 4.21 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.36 | 1.98 | 2.19 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.18 | 1.11 | 1.20 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.09 | 12.16 | 13.89 | 13.05 | 13.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.00 | 19.81 | 48.63 | 56.57 | 94.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.56 | 4.93 | 4.09 | 3.99 | 4.09 |
| ימי מלאי | 112.09 | 87.32 | 88.89 | 86.62 | 133.18 |
| ימי אשראי מספקים | 86.65 | 72.44 | 44.34 | 34.04 | 42.55 |
| מחזור תפעולי | 114.65 | 92.25 | 92.98 | 90.61 | 137.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.43 | 7.15 | 3.98 | 3.24 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.83 | 4.74 | 1.75 | 1.67 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.59 | 2.41 | 2.24 | 1.57 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.66 | 0.44 | 0.52 | -0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.25 | 2.96 | 1.78 | 2.06 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.25 | 2.96 | 1.78 | 2.06 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.83 | 0.50 | 0.44 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.66% | 3.92% | 2.62% | 4.70% | -1.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.17 | 36.38 | 36.02 | 49.79 | 24.42 |
| מכפיל מכירות | 3.28 | 3.75 | 2.78 | 1.68 | 2.09 |
| מכפיל הון | 11.55 | 10.21 | 6.96 | 4.86 | 6.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.46 | 25.49 | 38.19 | 21.26 | -95.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.86 | 16.89 | 16.73 | 10.95 | 61.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.46 | 0.22 | -0.86 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.55 | 10.21 | 6.96 | 4.86 | 6.68 |
| מכפיל שווי חברה | 14.50 | 18.15 | 19.58 | 20.78 | 15.62 |
| שווי חברה | 14.93B | 14.30B | 8.26B | 4.57B | 5.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.50 | 18.15 | 19.58 | 20.78 | 15.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.43 | 3.86 | 3.02 | 1.96 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.43 | 26.23 | 41.36 | 24.74 | -110.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.52 | 17.38 | 18.12 | 12.74 | 70.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.37 | 9.19 | 6.92 | 4.73 | 3.63 |
| הון עצמי למניה | 13.03 | 11.83 | 9.57 | 7.30 | 6.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 38.09 | 32.18 | 23.94 | 21.08 | 19.91 |
| רווח נקי למניה | 5.19 | 3.32 | 1.82 | 0.71 | 1.70 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.90 | 0.86 | 0.72 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 2.15 | 2.19 | 4.55 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-CAD