Tenaz Energy Corp (ATUUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.94 | 4.68 | 2.10 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.94 | 4.68 | 2.10 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.34 | 3.47 | 1.14 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.20 | 0.04 | 0.37 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.38 | 0.15 | 0.35 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.30 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.97B | -1.80B | -110.17M | -49.87M | -60.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.35 | 0.00 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.78 | 1.50 | 0.00 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.44 | 0.60 | 0.00 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.42 | 0.60 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.49 | 5.77 | 4.24 | 2.48 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 4.34 | 24.23 | 30.37 | 0 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.59 | 0.76 | -34.92 | 0 | 58.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.42 | 0.36 | 0 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.64 | 12.74 | 5.13 | 0.01 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 0.60 | -0.32 | -1.97 | 1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.84% | 10.42% | 58.50% | 60.49% | 63.68% |
| שיעור EBIT | -21.47% | 101.05% | -26.34% | -0.52% | 17.58% |
| שיעור EBITDA | 18.63% | 140.33% | 6.79% | 39.12% | 37.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.03% | 4.89% | -24.83% | -0.15% | 17.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.20% | 94.58% | -27.05% | 32.38% | 17.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.09% | 111.08% | -12.24% | 40.93% | 15.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.09% | 111.08% | -12.24% | 40.93% | 15.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 526.51% | 117.44% | 45.26% | 126.43% | 88.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.17% | 1,933.09% | 108.93% | -21,872.92% | 101.39% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 12.48% | -1.97% | 11.12% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.50% | 72.04% | -8.37% | 27.55% | 7.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.40% | 0.62% | -4.46% | -0.05% | 4.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.39% | 0.62% | -1.87% | -0.05% | 3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 12.48% | -1.97% | 11.12% | 2.42% |
| תשואת רווחים | 4.41% | 42.19% | -2.03% | 24.63% | 8.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 1.87 | 10.11 | 8.10 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 2.05 | 1.46 | 1.25 | 1.64 | 0.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.14 | 0.44 | 0.52 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.77 | 4.37 | 0.64 | 2.09 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.90 | -55.01 | -256.98 | -178.19 | 1,430.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.27 | 194.75 | 36.09 | 45.04 | 109.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,742.18 |
| ימי אשראי מספקים | 178.17 | 249.77 | 293.08 | 223.22 | 421.34 |
| מחזור תפעולי | 111.27 | 194.75 | 36.09 | 45.04 | 1,851.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.54 | 4.10 | 0.23 | 0.55 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 1.72 | -0.54 | -0.35 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.45 | 2.38 | 0.77 | 0.91 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.42 | -2.32 | -0.64 | -0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.72 | 0.30 | 0.61 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 1.72 | 0.30 | 0.61 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.34 | 0.05 | 62.20 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.41 | 0.10 | 0.23 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.12% | 6.50% | -3.82% | -8.98% | -12.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.20 | 2.37 | -50.11 | 4.06 | 11.67 |
| מכפיל מכירות | 5.05 | 2.63 | 6.04 | 1.66 | 1.79 |
| מכפיל הון | 6.00 | 1.71 | 4.13 | 1.12 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 849.66 | 15.39 | -26.20 | -11.14 | -7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.75 | 6.46 | 60.90 | 7.10 | 6.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.00 | 0.39 | 0.01 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.00 | 1.71 | 4.13 | 1.12 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 30.14 | 2.47 | 88.62 | 2.28 | 6.39 |
| שווי חברה | 2.80B | 985.87M | 378.92M | 57.74M | 80.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.14 | 2.47 | 88.62 | 2.28 | 6.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.61 | 3.47 | 6.01 | 0.89 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 944.26 | 20.28 | -26.11 | -5.97 | -10.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.40 | 8.51 | 60.69 | 3.80 | 8.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.69 | 15.52 | 3.40 | 3.51 | 2.51 |
| הון עצמי למניה | 12.69 | 15.52 | 3.40 | 3.51 | 2.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.27 | -0.17 | 0.55 | -0.26 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 15.19 | 10.06 | 2.32 | 2.36 | 1.20 |
| רווח נקי למניה | 3.36 | 11.18 | -0.28 | 0.97 | 0.18 |
| נטל מס | 5.27 | 1.17 | 0.45 | 1.26 | 0.89 |
| נטל ריבית | -0.20 | 0.94 | 1.03 | -62.31 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 0.37 | -0.81 | 0.57 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-CAD