אטוביה תרפיוטיקס (ATTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.20M | -35.04M | 42.30M | 128.20M | 46.40M |
| רווח נקי | -60.90M | -45.05M | -84.50M | -41.70M | -44.50M |
| פחת והפחתות | 804.00K | 313.00K | 133.20M | 120.90M | 140.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -19.30M | 15.10M | -4.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 10.60M | 4.30M | 5.90M |
| שינוי בהון החוזר | 276.00K | 1.54M | -46.80M | -9.20M | -73.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 180.00K | 1.72M | 62.31M | 2.70M | 47.00K |
| הון חוזר אחר | 96.00K | -181.00K | -109.11M | -11.90M | -73.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 619.00K | 8.16M | 49.10M | 38.80M | 22.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.46M | -39.80M | -50.50M | -38.20M | -56.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.31M | -1.77M | -48.10M | -38.20M | -40.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.90M |
| רכישת השקעות | -221.89M | -46.03M | -2.40M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.75M | 8.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 142.01M | 82.75M | -58.20M | -300.00K | 5.10M |
| פירעון חוב | 0 | -171.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 142.01M | 82.92M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -900.00K | -1.30M | -11.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -58.20M | -300.00K | 5.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.19M | 30.63M | 128.80M | 209.00M | 124.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 203.00K | 22.73M | -13.80M | -5.50M | -4.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.56M | 30.63M | -80.20M | 84.30M | -8.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.63M | 0 | 209.00M | 124.70M | 133.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.19M | 30.63M | 128.80M | 209.00M | 124.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.51M | -36.81M | -5.80M | 90.00M | 6.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.20M | -35.04M | 42.30M | 128.20M | 46.40M |
| הוצאות הוניות | -2.31M | -1.77M | -48.10M | -38.20M | -40.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD