אדהרה תרפיוטיקס (ATRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42M | -665.00K | -588.00K | -8.74M | -9.61M |
| רווח נקי | -2.11M | -6.35M | -3.77M | -11.98M | -16.75M |
| פחת והפחתות | 1.81M | 398.00K | 400.00K | 82.00K | 332.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -400.00K | 1.23M | 6.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.00K | 765.00K | 1.45M |
| שינוי בהון החוזר | 203.00K | 9.00K | 1.40M | 480.00K | -1.48M |
| יתרת לקוחות | 0 | 120.00K | 0 | 16.00K | -116.36K |
| מלאי | 0 | -120.00K | 0 | -240.00K | -204.37K |
| יתרת ספקים | 68.00K | 94.00K | 854.00K | 1.13M | -703.15K |
| הון חוזר אחר | 135.00K | -85.00K | 542.00K | -429.00K | -452.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.31M | 5.28M | 1.77M | 679.00K | 599.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.37M | 739.00K | 539.00K | 4.87M | 13.50M |
| פירעון חוב | 1.72M | 739.00K | 539.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 116.00K | 23.00K | 4.00K | 13.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00K | -739.00K | -539.00K | -100.00K | -250.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.05M | -1.54M | -1.51M | -1.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -346.00K | 2.05M | 1.54M | 6.38M | 14.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.00K | 75.00K | 1.00K | 50.00K | 3.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.00K | 74.00K | -49.00K | -3.87M | 3.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.00K | 1.00K | 50.00K | 3.92M | 106.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.00K | 75.00K | 1.00K | 50.00K | 3.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42M | -665.00K | -588.00K | -8.74M | -9.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42M | -665.00K | -588.00K | -8.74M | -9.61M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD