אטריקיור (ATRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.33M | 12.20M | 4.48M | -22.14M | -13.78M |
| רווח נקי | -11.45M | -44.70M | -30.44M | -46.47M | 50.20M |
| פחת והפחתות | 20.53M | 18.73M | 14.81M | 11.71M | 10.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 44.69M | 40.41M | 35.73M | 28.77M | 28.08M |
| שינוי בהון החוזר | -4.29M | -18.36M | -18.24M | -18.88M | -4.85M |
| יתרת לקוחות | -5.61M | -8.30M | 0 | -8.99M | -10.09M |
| מלאי | -2.26M | -7.74M | 0 | -7.31M | -4.27M |
| יתרת ספקים | -960.00K | -1.53M | 6.18M | 2.68M | 4.71M |
| הון חוזר אחר | 4.54M | -786.00K | -24.42M | -5.26M | 4.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.85M | 16.12M | 2.62M | 2.72M | -182.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.55M | 30.23M | 21.82M | 44.01M | 23.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.05M | -11.46M | -12.00M | -16.88M | -9.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -44.01M | -33.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -24.64M | -173.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 63.82M | 85.52M | 206.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.50M | 41.69M | -30.00M | 44.01M | 33.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.18M | -3.60M | -32.00K | -7.06M | -7.64M |
| פירעון חוב | 5.05M | -1.67M | -992.00K | -899.00K | -816.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.16M | -6.95M | -6.56M | -12.20M | -18.01M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.02M | 7.52M | 6.04M | 11.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 167.43M | 122.72M | 84.31M | 58.10M | 43.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 747.00K | -424.00K | -58.00K | -361.00K | -372.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 44.71M | 38.41M | 26.21M | 14.45M | 1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.72M | 84.31M | 58.10M | 43.65M | 41.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 167.43M | 122.72M | 84.31M | 58.10M | 43.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.28M | -11.26M | -37.51M | -39.02M | -23.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.33M | 12.20M | 4.48M | -22.14M | -13.78M |
| הוצאות הוניות | -9.05M | -23.46M | -42.00M | -16.88M | -9.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD