Agape ATP (ATPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41M | -2.73M | -2.00M | -811.68K | -845.84K |
| רווח נקי | -2.31M | -2.49M | -2.11M | -1.67M | -2.52M |
| פחת והפחתות | 24.90K | 226.65K | 223.19K | 217.94K | 217.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 220.00 | -220.00 | -14.75K | 10.13K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.44K | -577.74K | -139.57K | 572.38K | 807.46K |
| יתרת לקוחות | 34.78K | -21.51K | -45.68K | 21.00K | 167.57K |
| מלאי | 3.35K | -4.23K | -3.22K | 343.48K | 192.71K |
| יתרת ספקים | -7.96K | 39.55K | 38.46K | 41.42K | 0 |
| הון חוזר אחר | -68.61K | -591.55K | -129.14K | 166.47K | 447.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -92.28K | 110.69K | 24.71K | 78.83K | 644.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.00M | -50.05K | -17.25K | -32.12K | -3.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05K | -50.16K | -52.32K | -9.43K | -3.96K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -23.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -500.00 | 112.00 | 35.07K | -22.69K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.50M | -11.86K | 5.40M | -234.47K | -19.06K |
| פירעון חוב | -22.69K | -11.86K | -9.59K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 23.00M | 0 | 5.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -93.89K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 521.33K | 0 | 0 | -234.47K | -19.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.07K | 2.04M | 4.83M | 1.44M | 2.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.65K | -4.10K | 15.07K | -81.15K | -50.89K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.90M | -2.79M | 3.39M | -1.16M | -919.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.04M | 4.83M | 1.44M | 2.60M | 3.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.07K | 2.04M | 4.83M | 1.44M | 2.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.41M | -2.78M | -2.05M | -843.80K | -849.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41M | -2.73M | -2.00M | -811.68K | -845.84K |
| הוצאות הוניות | -1.05K | -50.16K | -52.32K | -32.12K | -3.96K |
הנתונים מוצגים ב-USD