אטוסה תרפיוטיקס (ATOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.76M | -21.03M | -20.94M | -20.76M | -16.47M |
| רווח נקי | -34.77M | -25.50M | -30.09M | -26.96M | -20.61M |
| פחת והפחתות | 16.00K | 17.00K | 23.00K | 8.00K | 23.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.65M | 2.29M | 4.62M | 6.79M | 5.27M |
| שינוי בהון החוזר | 2.35M | 448.00K | 1.52M | -599.00K | -1.16M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 743.00K | 329.00K | -437.00K |
| מלאי | -983.00K | 0 | 2.54M | -329.00K | 437.00K |
| יתרת ספקים | 3.61M | -127.00K | -2.16M | 1.25M | 128.00K |
| הון חוזר אחר | -285.00K | 575.00K | 391.00K | -1.85M | -1.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 1.72M | 2.99M | 3.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.00K | -19.00K | -14.00K | -4.73M | -9.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.00K | -19.00K | -14.00K | -27.00K | -9.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.70M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 3.67M | -1.48M | 0 | 113.30M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.67M | 0 | 0 | 69.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.48M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.41M | 71.19M | 88.57M | 111.00M | 136.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.79M | -17.38M | -22.43M | -25.49M | 96.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.19M | 88.57M | 111.00M | 136.49M | 39.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.41M | 71.19M | 88.57M | 111.00M | 136.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.79M | -21.05M | -20.96M | -20.79M | -16.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.76M | -21.03M | -20.94M | -20.76M | -16.47M |
| הוצאות הוניות | -23.00K | -19.00K | -14.00K | -27.00K | -9.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD