ניתוח באמצעות AI של אטמוס אנרג'י (ATO)
אטמוס אנרג'י (NYSE:ATO)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $177.00(▲5.63% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.10.2026
הציון של ATO מונע בעיקר על ידי רווחיות חזקה ויסודות תומכים משיחות הוועידה על התוצאות הכספיות, בהם תחזית שאושרה מחדש, התקדמות רגולטורית ובהתאמות תעריפים, ונזילות טובה. חוזקות אלה מתקזזות עם תזרים מזומנים חופשי שלילי מבחינה מבנית, הנובע מהוצאות הוניות כבדות, ועם תמונה טכנית חלשה יותר, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך יותר, בעוד שהתמחור נראה באופן כללי הוגן עם תשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
תחזית רווחים
תחזית ה-EPS לשנת הכספים 2026 משקפת צמיחה של כעשרה אחוזים משנה לשנה, ומהווה גורם מובהק לעלייה ברווחים אם התוצאות יעמדו בתחזיות הנוכחיות או יעלו עליהן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אטמוס אנרג'י (ATO)
- שווי שוק
- $27.70B
- תשואת דיבידנד
- 2.16%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.04M
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.3
- בטא (שנתי)
- 0.08
- צמיחת הכנסות
- 6.45%
- צמיחת רווח למניה
- 15.84%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,487
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Gas
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אטמוס אנרג'י, יחד עם החברות הבנות שלה, היא חברה שבסיסה בארצות הברית, הפועלת בעיקר בתחום החלוקה המפוקחת של גז טבעי, וכן בהפעלת מתקני צנרת ואחסון. החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות, חלוקה, וצנרת ואחסון. חטיבת החלוקה מנהלת את האספקה המפוקחת והמכירות הנלוות של גז טבעי ב 8 מדינות. חטיבה זו מספקת גז טבעי לכ 3 מיליון לקוחות, ובהם בעלי בתים, עסקים, גופים ציבוריים ולקוחות תעשייתיים. נכון ל 30 בספטמבר 2021, התשתית הנרחבת שלה כללה 71921 מייל של קווי חלוקה והולכה תת קרקעיים. מנגד, חטיבת הצנרת והאחסון מתמקדת בפעילויות צנרת ואחסון. היא אחראית להובלת גז טבעי עבור גופים אחרים ומפקחת על 5 מתקני אחסון תת קרקעיים הממוקמים בטקסס. בנוסף, היא מציעה שירותי תמיכה שונים למגזר הצנרת, כגון חניית גז, השאלה ועסקאות מלאי. נכון ל 30 בספטמבר 2021, חטיבה זו החזיקה רשת של 5699 מייל של קווי הולכת גז. החברה נוסדה בשנת 1906, והמשרד הראשי שלה נמצא בדאלאס, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, ATO נראית כחברת תשתית מפוקחת באיכות גבוהה, עם רווחיות חזקה ומשתפרת ובסיס הון יציב בדרך כלל, אך עם פרופיל תזרימי הנתון ללחץ בשל הוצאות השקעה מתמשכות. דוח רווח והפסד הוא נקודת החוזקה הבולטת ביותר, עם עלייה בשיעורי הרווחיות ורווחים יציבים; המאזן נראה סביר, אף שנתוני המינוף האחרונים אינם עקביים; ותזרים המזומנים הוא תחום הסיכון העיקרי, בשל תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך, למרות שיפור לאחרונה ביצירת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ATO
BKH
SWX
OGS
SR
NIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוקטובר 2026