אטלס ליתיום (ATLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.17M | -18.78M | -5.96M | -3.16M | -1.91M |
| רווח נקי | -31.90M | -44.41M | -41.99M | -6.06M | -2.77M |
| פחת והפחתות | 119.12K | 43.87K | 24.92K | 14.66K | 37.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.26M | 25.31M | 15.51M | 2.48M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -837.78K | -1.39M | 20.49M | -123.00K | -94.18K |
| יתרת לקוחות | 221.64K | -1.68M | -50.60K | -3.81K | 17.92K |
| מלאי | 26.59K | -427.18K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -981.63K | 1.08M | 564.72K | -59.39K | 720.72K |
| הון חוזר אחר | -104.38K | -366.31K | 19.98M | -59.80K | -832.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20M | 1.67M | -1.96K | 531.47K | 914.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.96M | -27.34M | -7.97M | -1.02M | 512.44K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.09M | -22.44M | -7.94M | -1.02M | -288.76K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.20K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.87M | -4.90M | -34.28K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.52M | 32.13M | 43.16M | 4.39M | 988.74K |
| פירעון חוב | -650.00K | -787.78K | 10.00M | 0 | -85.82K |
| הנפקת מניות רגילות | 52.39M | 32.92M | 33.16M | 3.79M | 1.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -216.91K | 0 | 0 | 600.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.94M | 15.54M | 29.55M | 280.36K | 22.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 681.00 | -14.84K | 45.58K | 53.57K | 182.50K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.40M | -14.01M | 29.27M | 257.58K | -230.82K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.54M | 29.55M | 280.36K | 22.78K | 253.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.94M | 15.54M | 29.55M | 280.36K | 22.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.13M | -46.13M | -13.93M | -4.18M | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.17M | -18.78M | -5.96M | -3.16M | -1.91M |
| הוצאות הוניות | -8.96M | -27.34M | -7.97M | -1.02M | -6.86K |
הנתונים מוצגים ב-USD