ניתוח באמצעות AI של אטלס קופקו (ATLKY)
אטלס קופקו (OTHER OTC:ATLKY)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $21.50(▲0.05% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בסיסיים חזקים, לרבות שיעורי רווחיות יציבים, ROE בריא ותזרים מזומנים חופשי עקבי, וכן על ידי תחזית חיובית משיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות, לצד פעילות בשיא. גורמים חיוביים אלה מתמתנים באופן משמעותי בשל מומנטום טכני חלש, כאשר המחיר נמוך מממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, ובשל תמחור יקר יחסית, עם P/E גבוה, אשר יחד מפחיתים את האטרקטיביות בטווח הקצר.
גורמים חיוביים
הכנסות חוזרות משירות
הבסיס המותקן מייצר הכנסות חוזרות וחוזרות למחצה באמצעות הסכמי שירות, תחזוקה, תיקונים, חלקי חילוף וחומרים מתכלים. המשך הצמיחה בפעילות השירות יכול לשפר את נראות ההכנסות, להעמיק את קשרי הלקוחות ולתמוך ברווחים לאורך מחזורי הביקוש התעשייתי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אטלס קופקו (ATLKY)
- שווי שוק
- $83.35B
- תשואת דיבידנד
- 1.79%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 261.70K
- מכפיל רווח (P/E)
- 31.1
- בטא (שנתי)
- 1.36
- צמיחת הכנסות
- 10.91%
- צמיחת רווח למניה
- 8.12%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 56,413
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אטלס קופקו עוסקת באספקת פתרונות פרודוקטיביות בני קיימא החברה מציעה מדחסים פתרונות ואקום גנרטורים כלי עבודה חשמליים ומערכות הרכבה החברה פועלת באמצעות המגזרים הבאים קומפרסור טכניק ואקום טכניק אינדסטריאל טכניק ופאוור טכניק מגזר קומפרסור טכניק מספק פתרונות אוויר דחוס מדחסים תעשייתיים מדחסי גז ותהליכים ומרחיבים ציוד לטיפול באוויר ובגז ומערכות ניהול אוויר מגזר ואקום טכניק עוסק במוצרי ואקום מערכות ניהול פליטה שסתומים וציוד נלווה מגזר אינדסטריאל טכניק מציע כלי עבודה חשמליים תעשייתיים ומערכות פתרונות הרכבה מוצרי אבטחת איכות וכן תוכנה ושירותים מגזר פאוור טכניק מספק פתרונות אוויר כוח וזרימה באמצעות מוצרים כגון מדחסים ניידים משאבות מגדלי תאורה וגנרטורים יחד עם מספר מוצרים משלימים החברה נוסדה על ידי אדוארד פרנקל ב 21 1873 ומשרדה הראשי ממוקם בסטוקהולם שוודיה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של אטלס קופקו משקפים עסק תעשייתי באיכות גבוהה: שיעורי רווחיות חזקים ועמידים, תשואה איתנה על ההון העצמי, ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. גורמי האיזון העיקריים הם מסלול פחות יציב של צמיחת הכנסות בתקופות האחרונות והמרת רווחים למזומנים שאינה אחידה לחלוטין (כאשר תזרים המזומנים מפעילות שוטפת מפגר אחרי הרווחים). המינוף במאזן נראה סביר על בסיס הנתונים השנתיים, אם כי נתוני החוב של 12 החודשים האחרונים מציגים אי-עקביות שמחייבת זהירות בפרשנות תמונת המינוף העדכנית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EMR
IR
ITW
PHATLKY
ROKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026