אטלנטיקוס הולדינגס (ATLC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 637.96M | 469.41M | 459.32M | 346.13M | 212.37M |
| רווח נקי | 120.61M | 111.30M | 102.85M | 134.61M | 177.79M |
| פחת והפחתות | 9.90M | 5.19M | 4.04M | 4.85M | 2.49M |
| מס הכנסה נדחה | 38.65M | 30.49M | 37.83M | 20.98M | -95.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.30M | 3.90M | 3.78M | 4.17M | 3.24M |
| שינוי בהון החוזר | -444.67M | -273.71M | -238.45M | -239.69M | -84.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | -269.91M | 0 | 0 | -111.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 29.51M | 2.54M | 18.41M | 4.26M | 6.01M |
| הון חוזר אחר | -474.18M | -6.33M | -256.86M | -243.95M | 21.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 909.18M | 593.43M | 549.27M | 421.22M | 208.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.51B | -747.03M | -672.20M | -680.79M | -475.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.79M | -3.99M | -4.85M | -7.09M |
| רכישות, נטו | -72.86M | 0 | 0 | 708.18M | 1.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.54B | -398.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.84B | 560.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.44B | -745.24M | -668.21M | -675.93M | -469.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.14B | 393.61M | 163.35M | 261.26M | 510.33M |
| פירעון חוב | 1.20B | 462.98M | 201.40M | 370.77M | 479.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.27M | 8.06M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -69.57M | -52.67M | -17.67M | -89.01M | -25.22M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.43M | -25.74M | -24.91M | -24.79M | -21.81M |
| פעילויות מימון אחרות | 268.00K | 1.97M | 4.53M | 4.72M | 77.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 767.41M | 499.64M | 383.65M | 433.19M | 506.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 2.00K | -36.00K | -5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 267.77M | 115.98M | -49.54M | -73.44M | 247.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 499.64M | 383.65M | 433.19M | 506.63M | 258.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 767.41M | 499.64M | 383.65M | 433.19M | 506.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 632.94M | 467.62M | 455.33M | 341.28M | 205.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 637.96M | 469.41M | 459.32M | 346.13M | 212.37M |
| הוצאות הוניות | -5.02M | -1.79M | -3.99M | -4.85M | -7.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD