Auction Technology Group PLC (ATHGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.54M | 57.04M | 49.56M | 39.43M | 9.78M |
| רווח נקי | -145.78M | 18.01M | 7.15M | 9.28M | -27.31M |
| פחת והפחתות | 43.55M | 39.99M | 31.65M | 31.91M | 18.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.42M | 5.89M | 7.03M | 5.23M | 11.89M |
| שינוי בהון החוזר | 9.32M | -7.70M | -3.61M | -4.54M | 5.83M |
| יתרת לקוחות | 227.48K | 2.01M | -3.26M | 304.00K | -439.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.67M | -9.91M | -289.00K | -4.85M | 6.27M |
| הון חוזר אחר | -583.64K | 190.07K | -63.20K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.04M | 854.47K | 7.42M | -2.44M | 6.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.55M | -10.59M | -34.08M | -384.19M | -27.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -311.00K | -354.56K | -411.00K | -4.48M | -2.11M |
| רכישות, נטו | -84.84M | 0 | -24.93M | -379.71M | -25.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.60M | -10.24M | -8.73M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.65M | -50.08M | -59.17M | -9.96M | 396.10M |
| פירעון חוב | 67.36M | -27.08M | -47.86M | -359.00K | -49.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 535.33K | 4.90K | 328.00K | 0 | 473.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.64M | -23.01M | -11.63M | -9.60M | -27.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.78M | 6.69M | 8.54M | 51.82M | 397.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.80K | 125.37K | 404.00K | 9.09M | 4.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.69M | -3.52M | -43.28M | -345.63M | 383.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.09M | 10.20M | 51.82M | 397.45M | 14.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.78M | 6.69M | 8.54M | 51.82M | 397.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.31M | 46.06M | 40.24M | 34.95M | 7.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.54M | 57.04M | 49.63M | 39.43M | 9.78M |
| הוצאות הוניות | -238.21K | -10.97M | -9.33M | -4.48M | -2.11M |
הנתונים מוצגים ב-GBP