אלטיגן תקשורת (ATGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10M | 510.00K | 62.00K | -18.00K | 589.00K |
| רווח נקי | 738.00K | 1.56M | -3.32M | -698.00K | -491.00K |
| פחת והפחתות | 414.00K | 562.00K | 774.00K | 979.00K | 848.00K |
| מס הכנסה נדחה | 291.00K | 0 | 2.76M | 104.00K | 1.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 60.00K | 119.00K | 93.00K | 143.00K |
| שינוי בהון החוזר | -743.00K | 53.00K | -394.00K | -690.00K | -507.00K |
| יתרת לקוחות | -658.00K | -275.00K | -275.00K | -624.00K | -183.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 275.00K | 624.00K | 183.00K |
| יתרת ספקים | 511.00K | 40.00K | 5.00K | -33.00K | -11.00K |
| הון חוזר אחר | -596.00K | 288.00K | -399.00K | -657.00K | -496.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 395.00K | -1.73M | 131.00K | 194.00K | -712.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -906.00K | -576.00K | -471.00K | -3.58M | -614.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -906.00K | -576.00K | -471.00K | -594.00K | -614.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.99M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -576.00K | -471.00K | -594.00K | -603.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.00K | 0 | -182.00K | 35.00K | 165.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 43.00K | 35.00K | 165.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -225.00K | 35.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.75M | 2.58M | 2.64M | 3.23M | 6.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 175.00K | -66.00K | -591.00K | -3.57M | 140.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.58M | 2.64M | 3.23M | 6.80M | 6.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.75M | 2.58M | 2.64M | 3.23M | 6.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02M | 510.00K | -409.00K | -612.00K | -25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10M | 510.00K | 62.00K | -18.00K | 589.00K |
| הוצאות הוניות | -78.00K | 0 | -471.00K | -594.00K | -614.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD