אנטריקס (ATEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51M | -29.26M | 41.99M | -27.25M | 17.91M |
| רווח נקי | 90.64M | -11.37M | -9.13M | -16.32M | -37.52M |
| פחת והפחתות | 464.00K | 548.00K | 844.00K | 1.42M | 1.45M |
| מס הכנסה נדחה | -283.00K | 325.00K | 841.00K | 1.25M | 983.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 11.49M | 13.53M | 15.51M | 17.87M | 13.63M |
| שינוי בהון החוזר | 37.00M | 7.14M | 74.76M | 6.91M | 50.48M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.93M | 0 | 0 | 4.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.71M | 550.00K | 1.94M | 101.00K | 270.00K |
| הון חוזר אחר | 38.71M | 9.51M | 72.83M | 6.81M | 50.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -133.80M | -39.43M | -40.83M | -38.39M | -11.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.53M | 22.75M | 8.09M | -27.13M | -27.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.00K | -87.00K | -307.00K | -27.13M | -1.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.17M | 22.84M | 8.40M | 0 | -26.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.59M | -6.59M | -25.14M | -8.06M | -2.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -990.00K | -8.40M | -24.68M | -8.22M | -14.96M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -770.00K | 1.81M | -464.00K | 161.00K | 12.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.66M | 55.02M | 68.12M | 43.18M | 105.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 49.64M | -13.10M | 24.94M | -62.44M | -11.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.02M | 68.12M | 43.18M | 105.62M | 117.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.66M | 55.02M | 68.12M | 43.18M | 105.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.48M | -47.45M | 24.66M | -54.38M | -9.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51M | -29.26M | 41.99M | -27.25M | 17.91M |
| הוצאות הוניות | -31.00K | -18.18M | -17.34M | -27.13M | -27.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD