דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של A10 Networks (ATEN)

ATEN

A10 Networks (NYSE:ATEN)

דירוג:
67ניטרלי
מחיר יעד:
$31.00(▲19.74% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.09.2026

הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות חזקה ויצירת מזומנים חזקה, לצד עדכון חיובי בתוצאות עם העלאת התחזית לשנה כולה. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל מבנה טכני חלש, ירידת מגמה למרות איתותי מכירת יתר, ותמחור גבוה שמותיר פחות מרווח לטעויות בביצוע, לצד עלייה במינוף בהשוואה לשנים קודמות.

הכנסות ממוצרים

הביצועים העודפים נבעו במלואם מהכנסות ממוצרים, כאשר מכירות המוצרים הואצו, דבר המצביע על שיפור בתנופה המסחרית שעשוי לחזק את תנופת ההכנסות בעתיד.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת A10 Networks (ATEN)

שווי שוק
$1.82B
תשואת דיבידנד
0.7%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.14M
מכפיל רווח (P/E)
41.8
בטא (שנתי)
1.04
צמיחת הכנסות
12.20%
צמיחת רווח למניה
-13.97%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
494
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Software - Infrastructure

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

A10 Networks מספקת פתרונות רשת בשווקים גלובליים, לרבות צפון ודרום אמריקה, יפן, אזור אסיה פסיפיק הרחב, ואירופה, המזרח התיכון ואפריקה EMEA המגוון של החברה כולל את Thunder Application Delivery Controller ADC, המיועד לאיזון עומסים מתקדם של שרתים, ואת Lightning ADC מבוסס הענן, פלטפורמת SaaS המשפרת אספקה ואבטחה של יישומים ומיקרו שירותים עבור רשתות של ספקי שירות, מוצר Thunder Carrier Grade Networking מאפשר תרגום כתובות ופרוטוקולים בהתאם לתקנים פתרונות האבטחה כוללים את Thunder Threat Protection System TPS, המגן על רשתות ותשתיות שרתים מפני מתקפות DDoS מבוזרות רחבות היקף, ואת Thunder Secure Sockets Layer SSL Insight, המפענח תעבורה מוצפנת ב SSL לצורך בדיקה מעמיקה על ידי התקני אבטחה חיצוניים נוסף על כך, Thunder Convergent Firewall מאחד פונקציות אבטחה ורשת קריטיות שונות במערכת אחת A10 Networks מספקת גם כלי ניהול ואוטומציה חכמים Harmony Controller מספק פיקוח חכם, אוטומציה וניתוח עבור אספקת יישומים מאובטחת בסביבות מרובות עננים, בעוד aGalaxy TPS משמש כפתרון לניהול רשת מרובת התקנים הצעות אלה זמינות לפריסה על גבי התקני חומרה מותאמים, תוכנה על שרת פיזי, תוכנה מבוססת קונטיינרים, התקנים וירטואליים ותוכנה מקורית לענן החברה משרתת בסיס לקוחות מגוון, הכולל ספקי ענן, מפעילי תקשורת ומפעילי מערכות מרובות, גופים ממשלתיים וארגונים במגזרים שונים, כגון טכנולוגיה, תעשייה, קמעונאות, פיננסים, גיימינג וחינוך A10 Networks משווקת את מוצריה באמצעות מערך המכירות הישיר שלה וגם באמצעות רשת רחבה של שותפי הפצה, לרבות מפיצים, משווקים בעלי ערך מוסף ומשלבי מערכות החברה נוסדה בשנת 2004 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסן חוזה, קליפורניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הנתונים הכספיים של ATEN משקפים עסק של תשתיות תוכנה עם שיעורי רווחיות גבוהים והמרת מזומנים חזקה בדרך כלל. הנתונים הבסיסיים בטווח הקצר יציבים, עם צמיחה מתונה ב-12 החודשים האחרונים ושולי רווח בריאים, אך הפרופיל פחות נקי משהיה לפני כמה שנים בשל תנופה לא אחידה בהכנסות ועלייה ברורה במינוף מאז 2024. באופן כללי, מצבה הפיננסי של החברה נראה יציב, אך על המשקיעים לעקוב אחר השאלה אם צמיחת ההכנסות תחזור להאיץ, והאם רמת החוב הגבוהה יותר תתייצב או תמשיך לעלות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות310.17M290.56M261.70M251.70M280.34M250.04M
רווח גולמי246.71M230.52M210.28M203.74M223.51M196.54M
EBITDA71.88M67.28M76.78M53.14M61.76M42.70M
רווח נקי42.97M42.14M50.14M39.97M46.91M94.89M
מאזן
סך הנכסים677.68M629.81M432.82M389.81M369.11M393.09M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר357.35M377.85M195.56M159.30M150.99M185.04M
סך החוב219.52M222.64M11.94M16.82M21.64M23.30M
סך ההתחייבויות439.71M418.27M200.99M181.93M188.09M184.20M
הון בעלי המניות237.97M211.55M231.83M207.88M181.01M208.89M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי60.94M64.77M78.22M33.62M55.30M44.93M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת76.86M84.89M90.49M44.51M66.10M50.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-238.41M-243.64M-48.35M13.61M11.09M-38.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-36.69M134.75M-44.26M-28.85M-88.14M-16.38M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
FFIVFFIV
80תשואת יתר
NTCTNTCT
72תשואת יתר
ATENATEN
67ניטרלי
NETNET
66ניטרלי
RDWRRDWR
65ניטרלי
AKAMAKAM
64ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
F5 נטוורקס80תשואת יתר$25.97B36.1119.86%—9.41%10.59%
נטסקאוט72תשואת יתר$2.81B23.177.42%—5.79%65.56%
A10 Networks67ניטרלי$1.82B41.7519.61%0.70%12.20%-13.97%
Cloudflare66ניטרלי$103.86B-527.13-13.86%—33.53%-72.17%
רדוור65ניטרלי$1.23B77.095.05%—9.98%18.53%
אקאמאיי טכנולוג'יז64ניטרלי$12.88B31.798.49%—5.87%-0.31%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
24.566.9939.78%
91.1316.4221.98%
450.08152.2551.12%
38.3111.8945.00%
29.784.0915.92%
303.6192.8844.08%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 בספטמבר 2026