אלפאטק (ATEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.23M | -44.65M | -78.49M | -75.13M | -73.32M |
| רווח נקי | -143.36M | 0 | -186.64M | -151.29M | -143.03M |
| פחת והפחתות | 105.08M | 0 | 59.68M | 43.93M | 30.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 73.72M | 0 | 81.24M | 40.56M | 36.45M |
| שינוי בהון החוזר | -20.13M | -67.27M | -54.18M | -23.94M | -25.06M |
| יתרת לקוחות | -21.88M | -14.59M | -12.80M | -18.83M | -10.14M |
| מלאי | 13.54M | -54.66M | -45.56M | -20.70M | -27.75M |
| יתרת ספקים | -11.16M | 9.67M | 6.99M | 9.80M | 757.00K |
| הון חוזר אחר | -629.00K | -7.70M | -2.81M | 5.80M | 12.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.92M | 22.62M | 21.41M | 15.61M | 28.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.41M | -93.14M | -141.98M | -58.28M | -157.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.46M | -93.14M | -80.51M | -49.45M | -68.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -55.00M | 0 | -83.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.96M | 0 | -6.47M | -8.83M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.02M | 56.21M | 356.92M | 31.23M | 311.97M |
| פירעון חוב | 74.81M | 58.80M | 149.66M | 35.00M | 271.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -560.00K | 212.12M | 0 | 131.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.96M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -44.80M | -2.03M | -4.86M | -3.77M | -60.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.81M | 138.84M | 220.97M | 84.70M | 187.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 128.00K | -551.00K | -185.00K | -366.00K | -1.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 21.97M | -82.13M | 136.27M | -102.55M | 79.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.84M | 220.97M | 84.70M | 187.25M | 107.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.81M | 138.84M | 220.97M | 84.70M | 187.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.78M | -137.79M | -165.46M | -133.41M | -141.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.23M | -44.65M | -78.49M | -75.13M | -73.32M |
| הוצאות הוניות | -42.46M | -93.14M | -86.98M | -58.28M | -68.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD