אמטק סיסטמס (ASYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88M | 9.84M | -7.70M | 5.20M | -5.96M |
| רווח נקי | -30.33M | -8.49M | -12.58M | 17.37M | 1.51M |
| פחת והפחתות | 2.74M | 3.03M | 5.01M | 1.73M | 1.40M |
| מס הכנסה נדחה | -838.00K | -84.00K | -2.51M | 592.00K | -65.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.23M | 1.53M | 1.27M | 543.00K | 401.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.32M | 5.57M | -6.91M | -2.63M | -9.84M |
| יתרת לקוחות | 5.55M | 9.24M | 3.88M | -4.68M | -11.02M |
| מלאי | 1.68M | 5.14M | -6.29M | -3.68M | -5.18M |
| יתרת ספקים | 2.24M | -4.94M | 1.46M | -1.08M | 5.47M |
| הון חוזר אחר | -4.14M | -3.86M | -5.96M | 6.81M | 896.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.75M | 8.28M | 8.02M | -12.40M | 631.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -912.00K | -2.18M | -37.83M | 18.77M | -8.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -950.00K | -4.88M | -2.90M | -1.14M | -3.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -34.94M | 0 | -5.08M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.00K | 2.70M | 6.00K | 19.91M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 270.00K | -10.63M | 11.74M | -8.27M | 1.17M |
| פירעון חוב | -93.00K | -10.61M | 10.50M | -4.87M | -380.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 363.00K | 85.00K | 1.24M | 720.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.12M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -111.00K | 0 | 0 | 1.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.90M | 11.09M | 13.13M | 46.87M | 32.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -417.00K | 922.00K | 52.00K | -1.67M | 656.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.82M | -2.05M | -33.74M | 14.04M | -12.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.09M | 13.13M | 46.87M | 32.84M | 45.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.90M | 11.09M | 13.13M | 46.87M | 32.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.93M | 4.96M | -10.60M | 4.07M | -8.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88M | 9.84M | -7.70M | 5.20M | -5.96M |
| הוצאות הוניות | -950.00K | -4.88M | -2.90M | -1.14M | -3.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD