אייס טכנולוג'י הולדינג (ASX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.28 | 1.17 | 1.18 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.81 | 1.00 | 0.91 | 0.89 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.59 | 0.36 | 0.47 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.78 | 2.86 | 1.57 | 1.51 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -291.74B | -202.17B | -123.50B | -87.12B | -86.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.76 | 0.63 | 0.60 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.38 | 0.30 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.56 | 2.32 | 2.24 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.03 | 2.07 | 1.66 | 1.25 | 2.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.59 | 9.07 | 6.09 | 6.41 | 611.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 138.07 | 124.26 | 92.55 | 86.41 | 88.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 1.38 | 1.15 | 1.08 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.49% | 17.69% | 15.38% | 14.93% | 19.52% |
| שיעור EBIT | 11.31% | 8.82% | 7.99% | 8.21% | 12.60% |
| שיעור EBITDA | 21.64% | 19.21% | 17.86% | 18.00% | 20.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.78% | 7.86% | 6.76% | 7.12% | 12.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.71% | 7.95% | 7.00% | 7.32% | 12.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.55% | 6.30% | 5.46% | 5.45% | 9.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.78% | 6.48% | 5.70% | 5.77% | 9.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.86% | 79.25% | 77.93% | 74.47% | 76.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.46% | 101.07% | 103.57% | 102.85% | 100.42% |
| תשואה על הנכסים | 5.68% | 4.60% | 4.47% | 4.70% | 8.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.32% | 11.78% | 10.36% | 10.51% | 20.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.47% | 7.91% | 8.11% | 9.20% | 16.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.15% | 5.99% | 5.95% | 6.26% | 12.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.05% | 4.96% | 4.93% | 5.24% | 9.92% |
| תשואת רווחים | 2.12% | 3.73% | 4.46% | 5.05% | 15.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 5.19 | 4.95 | 4.74 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 5.75 | 6.02 | 6.57 | 6.95 | 6.92 |
| מחזור מלאי | 6.64 | 7.70 | 8.41 | 7.72 | 5.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.50 | 1.87 | 2.08 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.29 | 11.77 | 15.87 | 9.81 | 8.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.11 | 57.09 | 61.59 | 71.74 | 83.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.55 | 70.33 | 73.69 | 77.01 | 73.84 |
| ימי מלאי | 54.99 | 47.42 | 43.43 | 47.28 | 61.99 |
| ימי אשראי מספקים | 63.44 | 60.65 | 55.52 | 52.55 | 52.75 |
| מחזור תפעולי | 128.54 | 117.75 | 117.11 | 124.29 | 135.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 79.02 | 65.89 | 37.67 | 48.68 | 49.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.25 | -9.22 | 1.32 | 23.78 | 14.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 93.27 | 75.11 | 36.35 | 24.90 | 34.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.14 | 0.03 | 0.49 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 1.15 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 0.88 | 1.04 | 1.96 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.54 | 0.42 | 0.58 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.09% | -1.83% | 0.40% | 8.24% | 7.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.02 | 26.92 | 21.99 | 19.81 | 6.53 |
| מכפיל מכירות | 4.04 | 1.69 | 1.22 | 1.08 | 0.60 |
| מכפיל הון | 7.38 | 3.16 | 2.32 | 2.08 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -91.94 | -54.72 | 250.90 | 12.14 | 13.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.55 | 7.66 | 8.78 | 5.93 | 3.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.91 | 6.39 | -0.40 | -3.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.38 | 3.16 | 2.32 | 2.08 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 20.02 | 10.16 | 8.01 | 7.08 | 3.86 |
| שווי חברה | 3.08T | 1.27T | 868.85B | 732.02B | 542.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.02 | 10.16 | 8.01 | 7.08 | 3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.33 | 1.95 | 1.43 | 1.27 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -98.50 | -63.30 | 293.03 | 14.33 | 17.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.77 | 8.86 | 10.25 | 7.00 | 5.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 160.81 | 142.15 | 121.84 | 115.71 | 115.30 |
| הון עצמי למניה | 177.35 | 159.82 | 142.28 | 138.66 | 140.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 324.08 | 298.96 | 270.19 | 267.32 | 317.75 |
| רווח נקי למניה | 27.70 | 18.83 | 14.74 | 14.57 | 29.41 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 3.52 | 2.56 | 3.34 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD