ניתוח באמצעות AI של אסנט סולאר (ASTI)
אסנט סולאר (NASDAQ:ASTI)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.50(▲47.06% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.05.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים מאוד: הכנסות זעירות ותנודתיות, שיעורי רווחיות שליליים באופן מבני, הפסדים חוזרים בהיקף גדול, ושריפת מזומנים מתמשכת. גם התמונה הטכנית נוטה לדוביות, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. התמחור אינו תומך, משום שהחברה מפסידה (P/E שלילי) ואין נתון תשואת דיבידנד שיכול לאזן את הסיכון.
גורמים חיוביים
מוצרי PV גמישים לנישות בשוק מבוססי CIGS
ההתמקדות של אסנט סולאר במודולים קלי משקל וגמישים מבוססי CIGS פונה לנישות מבניות (ניידות, שימושים ייעודיים, מגבלות מבנה וצורה) שבהן פאנלים מסורתיים אינם יכולים להתחרות. בידול המוצר הזה עשוי להבטיח חוזים ארוכי טווח ובעלי ערך גבוה יותר וליצור חסמים טכניים לכניסה בהשוואה לפאנלים סולאריים סטנדרטיים לגגות, המאופיינים כקומודיטי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אסנט סולאר (ASTI)
- שווי שוק
- $18.16M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 297.30K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.78
- צמיחת הכנסות
- 365.14%
- צמיחת רווח למניה
- 66.75%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 16
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Solar
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אסנט סולאר מתמחה בפיתוח ייצור והפצה של מוצרים פוטו וולטאיים מנחושת אינדיום גליום די סלניד CIGS פתרונות אנרגיה סולארית אלה מתוכננים עבור יישומים מגוונים ובהם תעשיית התעופה והחלל מגזר הביטחון ניהול מצבי חירום וכן צרכים של צרכנים ויצרני ציוד מקורי אחד המוצרים הבולטים שלה הוא התקנים לטעינה סולארית לשימוש חוץ החברה משווקת ומפיצה את מוצריה באמצעות רשת מקיפה של יצרני ציוד מקורי משלבי מערכות סיטונאים קמעונאים וערוצי מסחר אלקטרוני מקוונים החברה נוסדה בשנת 2005 ומשרדיה הראשיים נמצאים בתורנטון קולורדו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של ASTI משקפים פרופיל פעילות של חברה בשלב מוקדם או במצוקה: הכנסות קטנות מאוד ולא עקביות, רווח גולמי שלילי באופן מבני, הפסדים נקיים חוזרים בהיקף גדול, ושריפת מזומנים מתמשכת מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי. הקיזוז העיקרי הוא נטל חוב קל יותר כיום ביחס להון ב-12 החודשים האחרונים, אך הון תנודתי היסטורית ולעיתים שלילי, לצד הפסדי מזומנים מתמשכים, מצביעים על סיכון מתמשך לצורך במימון ולדילול, אלא אם ההכנסות יצמחו באופן מהותי והעלויות יתאפסו מחדש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BEEM
SPRUASTI
SMXTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 במאי 2026