אקטליס נטוורקס (ASNS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.69M | -6.55M | -6.58M | -7.77M | -2.73M |
| רווח נקי | -8.26M | -4.37M | -6.29M | -10.98M | -5.25M |
| פחת והפחתות | 20.00K | 26.00K | 27.00K | 23.00K | 37.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 309.00K | 337.00K | 377.00K | 0 | 53.00K |
| שינוי בהון החוזר | -975.00K | -2.61M | 666.00K | -1.83M | -207.00K |
| יתרת לקוחות | 559.00K | -952.00K | 2.37M | -887.00K | -731.00K |
| מלאי | -293.00K | -11.00K | 239.00K | -429.00K | 78.00K |
| יתרת ספקים | -166.00K | -787.00K | -25.00K | -139.00K | -217.00K |
| הון חוזר אחר | -1.08M | -857.00K | -1.92M | -374.00K | 663.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.22M | 69.00K | -1.36M | 5.02M | 2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.00K | 197.00K | 3.82M | -4.03M | -54.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.00K | -1.00K | -9.00K | 0 | -54.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 198.00K | 3.83M | -4.03M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.80M | 3.09M | 3.76M | 15.29M | 2.90M |
| פירעון חוב | 55.00K | -3.46M | -769.00K | -1.24M | 2.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.74M | 2.06M | 5.00M | 18.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -50.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.49M | -420.00K | -2.18M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.36M | 2.27M | 5.52M | 6.02M | 693.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 11.00K | 231.00K | 1.84M | 167.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.10M | -3.25M | 1.24M | 5.32M | 124.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.27M | 5.52M | 4.28M | 693.00K | 569.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.36M | 2.27M | 5.52M | 6.02M | 693.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.70M | -6.55M | -6.59M | -7.77M | -2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.69M | -6.55M | -6.58M | -7.77M | -2.73M |
| הוצאות הוניות | -9.00K | -1.00K | -9.00K | 0 | -54.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD