אסקנדיס פארמה (ASND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.77M | -306.20M | -467.36M | -495.70M | -417.65M |
| רווח נקי | -219.03M | -378.08M | -481.45M | -583.19M | -383.58M |
| פחת והפחתות | 17.00M | 17.71M | 18.91M | 17.96M | 15.39M |
| מס הכנסה נדחה | 3.21M | 4.84M | 7.30M | 5.38M | -367.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 95.51M | 66.66M | 64.18M | 66.83M |
| שינוי בהון החוזר | 68.16M | -107.16M | -99.79M | -12.47M | -47.72M |
| יתרת לקוחות | 14.97M | -118.61M | -32.77M | -11.53M | -6.66M |
| מלאי | -5.69M | -86.68M | -78.26M | -55.27M | -75.41M |
| יתרת ספקים | -9.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 68.84M | 98.13M | 11.25M | 54.33M | 34.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 182.44M | 60.98M | 21.00M | 12.45M | -68.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.15M | 6.88M | 286.47M | 61.73M | -110.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.15M | -1.43M | -2.44M | -14.49M | -23.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -213.84M | -226.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.35M | 0 | 280.53M | 149.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 950.00K | 288.92M | 9.54M | -530.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.89M | 443.93M | 134.29M | 396.77M | 351.39M |
| פירעון חוב | -21.09M | 122.79M | 125.82M | 496.93M | -6.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 83.64M | 309.91M | 0 | 0 | 367.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.71M | 0 | -1.81M | -105.31M | -21.61M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.95M | 11.22M | 10.29M | 5.15M | 11.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 615.78M | 559.54M | 392.16M | 444.77M | 446.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.13M | 22.77M | -6.01M | 35.69M | 38.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 122.65M | 167.38M | -52.60M | -1.50M | -138.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 493.13M | 392.16M | 444.77M | 446.27M | 584.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 615.78M | 559.54M | 392.16M | 444.77M | 446.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.62M | -307.62M | -469.80M | -510.19M | -441.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.77M | -306.20M | -467.36M | -495.70M | -417.65M |
| הוצאות הוניות | -8.15M | -1.43M | -2.44M | -14.49M | -24.23M |
הנתונים מוצגים ב-EUR