מחיר וניתוח של מניית איי־סוניק איירוספייס (ASNCF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$0.24
טווח יומי$0.24 - $0.24
טווח 52 שבועות$0.24 - $0.24
מחיר בסיס$0.24
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$0.24 - $0.24
טווח 52 שבועות$0.24 - $0.24
מחיר בסיס$0.24
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$41.30M
שווי פעילות$3.61M
סך המזומנים (דוח אחרון)$39.84M
סך החוב (דוח אחרון)$1.62M
מכפיל רווח10.3
בטא0.07
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.61%
תיאור החברה
איי־סוניק איירוספייס
איי־סוניק איירוספייס נוסדה בסינגפור בשנת 2003 ופועלת כחברת החזקות השקעות, שפעילותה העיקרית משתרעת על פני מגזרי התעופה והלוגיסטיקה. החברה מקיימת נוכחות בינלאומית רחבה ומנהלת פעילות עסקית ברחבי אסיה, צפון אמריקה, אירופה ותת היבשת ההודית. מגזר התעופה שלה עוסק ברכישה, בעלות, החכרה ומימוש של מטוסים ומנוע...
איך החברה מרוויחה כסף
איי־סוניק איירוספייס מייצרת הכנסות ממספר זרמי פעילות מרכזיים, בראש ובראשונה באמצעות שירותי חכירת מטוסים, המיועדים הן ללקוחות מסחריים והן ללקוחות פרטיים המחפשים פתרונות נסיעה גמישים. החברה גם מפיקה הכנסות משמעותיות משירותי MRO, שהם חיוניים לשמירה על בטיחות המטוסים ועמידה בדרישות הרגולציה. בנוסף, ייצור ואספקת רכיבי אווירו-חלל תורמים להכנסותיה, שכן הם נותנים מענה לביקוש המתמשך לחלקים איכותיים בשוק התעופה. שותפויות אסטרטגיות עם חברות תעופה וחברות נוספות בתחום האווירו-חלל מחזקות עוד יותר את הכנסותיה, מאחר שהן מאפשרות לאיי־סוניק איירוספייס להבטיח חוזים ארוכי טווח ולגשת לקהל לקוחות רחב יותר.
איי־סוניק איירוספייס מייצרת הכנסות ממספר זרמי פעילות מרכזיים, בראש ובראשונה באמצעות שירותי חכירת מטוסים, המיועדים הן ללקוחות מסחריים והן ללקוחות פרטיים המחפשים פתרונות נסיעה גמישים. החברה גם מפיקה הכנסות משמעותיות משירותי MRO, שהם חיוניים לשמירה על בטיחות המטוסים ועמידה בדרישות הרגולציה. בנוסף, ייצו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית איי־סוניק איירוספייס
סנטימנט שורי
מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד מעניק לאיי־סוניק איירוספייס גמישות פיננסית לאורך התנודתיות במחזור ההובלה ומפחית את לחץ הריבית והמימון מחדש. בסיס ההון המשמעותי שלה יכול לסייע בספיגת תנודות בפעילות, תוך שמירה על היכולת לממן צמיחה בלוגיסטיקה או להתמודד עם תנאי מסחר חלשים יותר.
התאוששות בהכנסותהעלייה של 12.5% בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על ביקוש מחודש או על פעילות משלוחים חזקה יותר לאחר ירידות שנתיות קודמות. המשך התרחבות בהכנסות ישפר את היקף הפעילות התפעולית, יתמוך בפיתוח לקוחות ורשת, וייצור בסיס לשיפור ברווחים אם תישמר משמעת עלויות.
רווחיות חיוביתרווחים חיוביים ותשואה על ההון של 8.1% ב-12 החודשים האחרונים מראים כי איי־סוניק איירוספייס ממירה את בסיס ההון שלה לרווח, למרות מאפייני המרווח הנמוך של תחום שילוח המטענים. הדבר מספק בסיס רווחים מבוסס, שיכול לצמוח באופן מצטבר אם הצמיחה בהכנסות והביצוע יישארו עקביים.
סנטימנט דובי
שולי רווח נמוכיםשולי רווח של כ-1.6% נטו ו-1.7% EBIT מותירים מרחב מוגבל ללחץ מצד תעריפי הובלה, היקפים או עלויות תפעול. גם התנודתיות ההיסטורית שלהם הופכת את הרווחים לפחות צפויים, כך שהידרדרות מתונה בביצוע או בתנאי הענף עלולה להפחית באופן מהותי את הרווחיות.
המרת מזומנים חלשהתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים מצביעים על כך שהרווחים החשבונאיים הנוכחיים אינם מתורגמים ליצירת מזומנים. הדבר עלול להגביל צמיחה במימון פנימי ולהפחית את החוסן, במיוחד אם צורכי ההון החוזר יישארו גבוהים או אם המרת המזומנים לא תחזור לרמה תקינה.
שיא הכנסות מחזוריהירידות החוזרות בהכנסות השנתיות והרווחים שנמוכים מהרמה החזקה יותר של 2021–2022 מדגימות רגישות למחזוריות בשוק המטענים. גם עם השיפור האחרון ב-TTM, הרקורד הלא אחיד הזה מעורר חשש כי ייתכן שהצמיחה והתשואות לא יישמרו לאורך תנאי שילוח משתנים.
מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד מעניק לאיי־סוניק איירוספייס גמישות פיננסית לאורך התנודתיות במחזור ההובלה ומפחית את לחץ הריבית והמימון מחדש. בסיס ההון המשמעותי שלה יכול לסייע בספיגת תנודות בפעילות, תוך שמירה על היכולת לממן צמיחה בלוגיסטיקה או להתמודד עם תנאי מסחר חלשים יותר.