איאר‑סייל (ASLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.97M | 11.18M | -174.15M | -113.00K | 79.08M |
| רווח נקי | 8.58M | 5.85M | -5.56M | 43.86M | 36.12M |
| פחת והפחתות | 19.89M | 16.41M | 10.82M | 11.86M | 13.00M |
| מס הכנסה נדחה | 1.39M | 2.03M | -916.00K | -2.39M | -3.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.89M | 4.35M | 12.05M | 16.50M | 12.72M |
| שינוי בהון החוזר | -61.49M | -19.39M | -190.18M | -72.07M | 12.51M |
| יתרת לקוחות | -7.74M | -3.97M | -4.59M | -1.03M | -3.34M |
| מלאי | -54.80M | -78.03M | -168.63M | -37.64M | -35.67M |
| יתרת ספקים | -4.54M | 4.29M | 8.77M | 1.16M | 3.60M |
| הון חוזר אחר | 5.59M | 58.32M | -25.72M | -34.56M | 47.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.78M | 1.93M | -363.00K | 2.12M | 7.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.86M | -16.13M | 3.09M | 41.37M | 13.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.08M | -29.03M | -11.36M | -15.60M | -3.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 14.45M | 0 | 17.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.22M | 12.90M | 0 | 56.97M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.51M | 3.77M | 29.74M | -24.26M | 8.59M |
| פירעון חוב | 71.16M | 3.49M | 36.20M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 386.00K | 531.00K | 566.00K | 0 | 9.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.00M | 0 | 0 | -22.20M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.00K | -250.00K | -7.02M | -2.05M | -694.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.38M | 4.70M | 5.87M | 147.19M | 130.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -319.00K | -1.18M | -141.32M | 17.00M | 100.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.70M | 5.87M | 147.19M | 130.19M | 29.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.38M | 4.70M | 5.87M | 147.19M | 130.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.05M | -17.85M | -185.51M | -15.71M | 75.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.97M | 11.18M | -174.15M | -113.00K | 79.08M |
| הוצאות הוניות | -6.08M | -29.03M | -11.36M | -15.60M | -3.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD