אסטיקה הולדינגס (ASKH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.77 | 0.81 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.69 | -1.02 | -0.78 | -0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.86M | 9.86M | -290.16K | -286.07K | -281.99K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.17 | 56.05 | 59.49 | 53.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.87 | 4.87 | -44.94 | -48.78 | -37.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 375.99 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.42 | 3.42 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.68% | 25.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 7.95% | 7.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 8.92% | 8.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.45% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.42% | 6.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.72% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.72% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.99% | 57.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.16% | 86.16% | 102.20% | 102.03% | 102.67% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.41% | 0.70% | 1.41% | 1.43% | 1.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.41% | 1.41% | 1.38% | 1.40% | 1.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.77% | 0.77% | 1.40% | 1.42% | 1.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 6,577.67% | 19.77% | -0.26% | -0.17% | -0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.82 | 2.82 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.57 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.65 | 3.65 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 500.01 | 500.01 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 221.82 | 221.82 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 407.78 | 407.78 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 129.59 | 129.59 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 629.60 | 629.60 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9,746.36 | 9,746.36 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9,746.36 | 9,746.36 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | -1.02 | -0.78 | -0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25,921.76% | 126.03% | -0.26% | -0.13% | -0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.02 | 5.06 | -380.21 | -583.74 | -405.65 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.04 | -5.36 | -8.33 | -4.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.00 | 0.79 | -388.57 | -794.08 | -416.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.79 | -388.57 | -794.08 | -416.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 4.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.04 | -5.36 | -8.33 | -4.43 |
| מכפיל שווי חברה | 3.43 | 5.53 | 6.94 | 10.26 | 6.16 |
| שווי חברה | 5.33M | 8.60M | 1.56M | 2.39M | 1.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.43 | 5.53 | 6.94 | 10.26 | 6.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.29 | 2.08 | -389.55 | -795.36 | -417.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 2.08 | -389.55 | -795.36 | -417.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.58 | 1.58 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 1.87 | 1.87 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.38 | 6.38 | 0.98 | 0.74 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD