אקרדיטד סולושנס (ASII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.41K | -262.87K | -81.46K | -233.53K | -727.66K |
| רווח נקי | -285.08K | 1.95M | -1.29M | 29.60K | -4.74M |
| פחת והפחתות | 11.06K | 11.60K | 25.87K | 26.24K | 1.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 10.78K | 26.40K |
| שינוי בהון החוזר | 65.64K | 489.82K | 456.75K | 823.58K | 392.86K |
| יתרת לקוחות | 0 | 64.11K | -12.89K | -47.68K | -18.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.57K |
| יתרת ספקים | -22.82K | 134.06K | 54.57K | 23.56K | -2.86K |
| הון חוזר אחר | 88.46K | 291.65K | 415.07K | 847.70K | 232.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.98K | -2.71M | 727.27K | -1.12M | 1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 21.31K | -541.00 | 14.33K | -690.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 21.31K | 0 | 14.33K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -643.60K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -541.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 117.40K | 305.43K | 46.95K | 235.00K | 1.37M |
| פירעון חוב | 84.60K | 376.40K | 12.00K | 125.00K | -100.58K |
| הנפקת מניות רגילות | 30.00K | 0 | 0 | 0 | 283.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.80K | -70.97K | 34.95K | 110.00K | 1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.51K | 4.52K | 919.00 | 1.42K | 15.12K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -60.27K | 0 | -34.55K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.99K | 3.60K | -35.05K | -18.74K | -44.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.52K | 919.00 | 35.97K | 20.16K | 59.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.51K | 4.52K | 919.00 | 1.42K | 15.12K |
| תזרים מזומנים חופשי | -111.41K | -262.87K | -81.46K | -233.53K | -774.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.41K | -262.87K | -81.46K | -233.53K | -727.66K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 3.00 | 0 | -4.00 | -47.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD