אייסין סייקי (ASEKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 376.08B | 339.87B | 499.74B | 237.97B | 343.31B |
| רווח נקי | 171.70B | 107.59B | 90.81B | 37.67B | 105.64B |
| פחת והפחתות | 264.63B | 272.84B | 274.30B | 277.19B | 253.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -117.85B | -52.15B | 85.90B | -72.72B | -41.48B |
| יתרת לקוחות | 15.58B | -38.62B | 89.62B | -80.48B | -62.59B |
| מלאי | -19.35B | 1.36B | 30.14B | 56.91B | 2.92B |
| יתרת ספקים | -98.12B | 14.35B | -4.75B | -35.19B | 9.29B |
| הון חוזר אחר | -15.96B | -29.24B | -29.11B | -13.96B | 8.90B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.60B | 11.60B | 48.73B | -4.17B | 25.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.18B | -146.95B | -93.15B | -186.86B | -138.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.15B | -236.42B | -244.46B | -238.87B | -215.32B |
| רכישות, נטו | 12.09B | 16.37B | 23.19B | 6.56B | 12.77B |
| רכישת השקעות | -22.88B | -5.65B | -7.17B | -2.31B | -7.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 170.48B | 62.57B | 118.96B | 32.67B | 64.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.28B | 16.18B | 16.34B | 15.09B | 7.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -181.98B | -270.22B | -211.70B | -127.75B | -373.88B |
| פירעון חוב | -12.52B | -96.00B | -131.87B | -42.02B | -31.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -78.42B | -83.92B | 0 | 0 | -296.96B |
| דיבידנדים ששולמו | -44.86B | -47.69B | -48.50B | -45.79B | -21.57B |
| פעילויות מימון אחרות | -46.17B | -42.61B | -31.33B | -39.94B | -23.78B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 592.40B | 447.06B | 524.44B | 314.12B | 463.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.41B | -85.00M | 15.43B | 30.32B | 18.26B |
| שינוי נטו במזומנים | 145.34B | -77.38B | 210.32B | -46.32B | -150.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 447.06B | 524.44B | 314.12B | 360.44B | 613.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 592.40B | 447.06B | 524.44B | 314.12B | 463.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 134.29B | 121.02B | 271.59B | 25.66B | 143.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 376.08B | 339.87B | 499.74B | 237.97B | 343.31B |
| הוצאות הוניות | -241.80B | -218.85B | -228.15B | -212.31B | -200.31B |
הנתונים מוצגים ב-JPY