אבסקון בנקורפ (ASCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56M | 1.69M | 2.37M | 1.87M | 737.00K |
| רווח נקי | 1.60M | 1.16M | 1.58M | 1.00M | 665.00K |
| פחת והפחתות | 168.00K | 124.00K | 120.00K | 120.00K | 127.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 34.00K | 34.00K | 34.00K |
| שינוי בהון החוזר | 79.00K | 378.00K | 372.00K | 365.00K | -175.00K |
| יתרת לקוחות | -460.00K | 429.00K | 61.00K | 259.00K | -530.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 539.00K | -51.00K | 311.00K | 106.00K | 355.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -281.00K | 31.00K | 272.00K | 351.00K | 86.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.80M | -4.65M | 3.66M | -13.59M | -19.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -219.00K | -401.00K | -266.00K | -92.00K | -226.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.58M | -3.33M | 0 | -11.38M | -30.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.99M | 5.56M | 10.95M | 10.21M | 9.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.99M | -6.47M | -7.03M | -12.33M | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -426.00K | 6.61M | 84.00K | 4.46M | 17.55M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 123.00K | 0 | 49.00K | 24.00K | 73.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -270.00K | 0 | -60.00K | -107.00K | -167.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -415.00K | -680.00K | -243.00K | -234.00K | -565.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 136.00K | 7.29M | 338.00K | 4.78M | 18.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.08M | 22.74M | 19.09M | 12.97M | 20.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -661.00K | 3.65M | 6.11M | -7.25M | -1.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.74M | 19.09M | 12.97M | 20.22M | 21.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.08M | 22.74M | 19.09M | 12.97M | 20.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.35M | 1.29M | 2.11M | 1.78M | 511.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56M | 1.69M | 2.37M | 1.87M | 737.00K |
| הוצאות הוניות | -219.00K | -401.00K | -266.00K | -92.00K | -226.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD