ארדמור שיפינג (ASC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.65M | 160.45M | 159.61M | 124.21M | -2.89M |
| רווח נקי | 41.01M | 133.01M | 116.81M | 138.45M | -36.83M |
| פחת והפחתות | 33.85M | 30.24M | 31.36M | 29.28M | 31.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.81M | 4.65M | 3.22M | 3.06M | 2.61M |
| שינוי בהון החוזר | 12.28M | 4.10M | 17.92M | -56.02M | -1.82M |
| יתרת לקוחות | 13.33M | -4.64M | 23.61M | -59.56M | -4.22M |
| מלאי | 2.40M | 1.25M | 3.16M | -4.62M | -821.26K |
| יתרת ספקים | -1.00M | 4.05M | -4.41M | -1.61M | 1.15M |
| הון חוזר אחר | -2.45M | 3.44M | -4.44M | 9.78M | 2.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.31M | -11.56M | -9.70M | 9.44M | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.00M | -32.97M | -26.84M | 35.41M | 1.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.72M | -61.02M | -25.38M | -3.81M | -2.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.65M | -1.24M | -588.00K | 9.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -588.00K | -5.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 588.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -284.00K | 26.40M | -208.00K | 39.81M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.21M | -127.29M | -136.54M | -164.50M | -1.66M |
| פירעון חוב | 84.55M | -50.27M | -85.98M | -196.62M | -37.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 38.91M | 37.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.00M | -17.94M | 0 | 0 | -37.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.34M | -48.88M | -50.55M | -3.29M | -792.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.20M | 0 | -3.51M | 37.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.85M | 46.99M | 46.81M | 50.57M | 55.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -143.00K | 183.00K | -3.76M | -4.88M | -2.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.99M | 46.81M | 50.57M | 55.45M | 58.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.85M | 46.99M | 46.81M | 50.57M | 55.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.07M | 99.43M | 134.23M | 120.40M | -5.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.65M | 160.45M | 159.61M | 124.21M | -2.89M |
| הוצאות הוניות | -120.72M | -61.02M | -25.38M | -3.81M | -2.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD