Aspire Biopharma Holdings (ASBP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.92M | -265.19K | -653.11K | -142.91K | -260.00 |
| רווח נקי | -24.48M | -1.31M | 4.46M | -597.12K | -28.00 |
| פחת והפחתות | 8.02M | 0 | 1.34M | 0 | 27.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 533.38K | 1.03M | 687.06K | 454.21K | -232.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | -36.50K | 0 | 400.00K | 0 |
| מלאי | -253.16K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -323.78K | 0 | 0 | 102.73K | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.11M | 1.07M | 687.06K | -48.52K | -232.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.13M | 10.70K | -7.14M | 0 | -27.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 284.92M | -4.90M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -4.90M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.78M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.78M | 284.92M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.92M | 257.65K | -284.76M | 4.85M | 260.00 |
| פירעון חוב | 6.57M | 1.71M | 0 | -252.92K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 265.83K | 343.37K | 155.85K | 1.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.78M | -284.92M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -907.50K | 11.98M | 0 | 4.11M | 260.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00M | 3.63K | 0 | 38.00 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.00M | -7.54K | -497.26K | -185.46K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.63K | 11.17K | 497.26K | 185.50K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00M | 3.63K | 0 | 38.00 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.92M | -265.19K | -653.11K | -5.04M | -260.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.92M | -265.19K | -653.11K | -142.91K | -260.00 |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | -4.90M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD