ניתוח באמצעות AI של אסא אבלוי (ASAZY)
אסא אבלוי (OTHER OTC:ASAZY)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $20.50(▲9.92% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.10.2026
הציון של ASAZY הוא 74, בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים צמיחה יציבה לאורך זמן, שיעורי רווחיות טובים ותזרים מזומנים חופשי עמיד, וכן עדכון רווחים חיובי עם רווחיות חזקה, המרה חזקה של רווח למזומן וביטחון ביכולת התמחור. מנגד, הציון מותן בשל אינדיקטורים טכניים מעורבים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצע הנע ל-200 יום ועם MACD שלילי, וכן בשל תמחור שהוא אטרקטיבי במידה בינונית בלבד, ברמת מכפיל רווח של כ-24 ועם תשואה של כ-1.8%.
גורמים חיוביים
רווחיות וצמיחת הרווחים
רמות שיא של צמיחה ב-EBIT וב-EPS מצביעות על כך שאסא אבלוי ממירה את התרחבות ההכנסות לרווחים חזקים יותר, בתמיכת מינוף תפעולי ושולי רווח עמידים. הדבר משפר את יכולת המימון הפנימית ומחזק את יכולת החברה להשקיע בחדשנות, באינטגרציה ובהתרחבות בשוק ברבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אסא אבלוי (ASAZY)
- שווי שוק
- $41.33B
- תשואת דיבידנד
- 1.82%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 11.70K
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.0
- בטא (שנתי)
- 0.89
- צמיחת הכנסות
- 9.73%
- צמיחת רווח למניה
- 24.72%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 62,083
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Security & Protection Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אסא אבלוי היא חברה שנוסדה בשנת 1954 ומרכזה בסטוקהולם, שוודיה, ופועלת כספקית גלובלית מובילה של מוצרי פתיחת דלתות, פתרונות משולבים ושירותים נלווים החברה פועלת במגזרים מוסדיים, מסחריים ומגורים ברחבי אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, צפון ודרום אמריקה, אסיה ואוקיאניה היצע המוצרים המקיף של החברה כולל מגוון רחב של אביזרי אבטחה לדלתות, כגון מנעולים מכניים, אלקטרומכניים ודיגיטליים, וכן צילינדרים, אביזרי דלת, דלתות אבטחה ודלתות אש, משקופי דלתות והתקני בקרת גישה מתקדמים מעבר לאבטחה פיזית, אסא אבלוי מתמחה בפתרונות זהות פתרונות אלה כוללים מערכות לניהול זהות והרשאות גישה, טכנולוגיות ביומטריות, מוצרים להגנת מותג ולאימות מקוריות, תגי RFID ומשדרים ללא מגע, ופתרונות זיהוי ממשלתיים שירותים אלה מסופקים ללקוחות שונים, לרבות תאגידים פרטיים, מוסדות ממשלתיים ומדינתיים, ותעשיות מרכזיות כמו בריאות, חינוך ופיננסים בנוסף, החברה מפתחת פתרונות גישה מאובטחת ייעודיים המותאמים לסביבות אירוח, כגון בתי מלון ואוניות תענוגות, וכן למעונות סטודנטים ולמתקני טיפול בקשישים מומחיותה משתרעת גם על אוטומציה של כניסות, תוך אספקת מגוון מוצרים, רכיבים ושירותים תחום זה כולל דלתות אוטומטיות נפתחות, הזזה ומסתובבות, דלתות תעשייתיות ודלתות מוסך, דלתות בעלות ביצועים גבוהים, פתרונות עגינה, דלתות להאנגרים, מערכות אוטומציה לשערים וגדרות ושערים באבטחה גבוהה, לצד רכיבים חיוניים לדלתות חתך עליונות וחיישנים אסא אבלוי משווקת את מוצריה בעיקר תחת המותגים אסא אבלוי, ייל וHID מוצרים אלה זמינים ללקוחות באמצעות רשת של מפיצים, סיטונאים וחנויות קמעונאיות לשיפוץ הבית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אסא אבלוי מציגה פרופיל פיננסי כולל חזק: היקף הכנסות עמיד, רווחיות יציבה עד משתפרת, וייצור עקבי של תזרים מזומנים חופשי ברמה טובה. הסיכון המאזני מתון — חוזקת ההון העצמי והתשואות היציבות מסייעות, אך העלייה בסך החוב לעומת שנים קודמות מצדיקה מעקב. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה איכותית, עם עמידות טובה במזומנים ומינוף ברמה ניתנת לניהול, כאשר הון חוזר/המרת מזומנים והצטברות חוב הם תחומי המעקב העיקריים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ALLE
NSSCASAZY
ADT
EVLV
SNTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוקטובר 2026