סנדס דיסטריבואידורה (ASAIY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39B | 5.96B | 5.14B | 3.27B | 3.50B |
| רווח נקי | 487.24M | 710.00M | 1.22B | 1.61B | 1.56B |
| פחת והפחתות | 1.72B | 1.48B | 990.00M | 687.00M | 1.37B |
| מס הכנסה נדחה | -293.13M | -162.00M | 40.00M | 0 | -372.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 33.32M | 26.89M | 14.00M | 5.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.29B | 459.00M | 625.00M | 343.00M | 10.00M |
| יתרת לקוחות | -1.13B | -288.00M | -313.00M | -85.00M | -155.00M |
| מלאי | -1.04B | -735.00M | -2.51B | -943.00M | -1.03B |
| יתרת ספקים | 982.32M | 1.50B | 3.18B | 884.00M | 877.00M |
| הון חוזר אחר | -103.92M | -16.00M | 268.00M | 487.00M | 317.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.76B | 3.45B | 2.24B | 618.00M | 927.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -905.85M | -3.06B | -3.79B | -3.28B | -4.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10B | -3.12B | -4.16B | -3.09B | -1.64B |
| רכישות, נטו | 192.15M | 0 | 620.00M | 212.00M | -3.72B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.96M | 61.00M | -250.00M | -403.00M | 575.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.26B | -3.29B | 1.94B | -978.00M | -793.00M |
| פירעון חוב | -589.19M | 1.63B | 3.69B | -389.00M | -442.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.00M | 11.00M | 27.00M | 650.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -76.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -125.49M | -118.00M | -168.00M | -148.00M | -489.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.47B | -4.81B | -1.60B | -468.00M | -512.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.85B | 5.46B | 5.84B | 2.55B | 3.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 639.97M | 0 | 0 | 0 | 588.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 861.53M | -383.00M | 3.29B | -982.00M | -1.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.99B | 5.84B | 2.55B | 3.53B | 5.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.85B | 5.46B | 5.84B | 2.55B | 3.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.34B | 2.68B | 984.00M | 187.00M | 1.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39B | 5.96B | 5.14B | 3.27B | 3.50B |
| הוצאות הוניות | -1.05B | -3.29B | -4.16B | -3.09B | -1.64B |
הנתונים מוצגים ב-BRL