אוסטרליאן אגריקלצ'ורל (ASAGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51M | 27.07M | 9.32M | 16.03M | 24.25M |
| רווח נקי | 107.29M | -1.05M | -94.62M | 4.61M | 136.93M |
| פחת והפחתות | 31.42M | 28.78M | 24.82M | 23.78M | 19.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -58.80M | 135.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 415.00K | 200.00K |
| שינוי בהון החוזר | 97.41M | -893.00K | -24.69M | 85.64M | 1.23M |
| יתרת לקוחות | 5.23M | -5.04M | -8.78M | -2.75M | 354.00K |
| מלאי | 456.00K | -5.70M | 3.58M | -13.72M | 4.34M |
| יתרת ספקים | -1.07M | 119.00K | 7.00M | 5.64M | 11.15M |
| הון חוזר אחר | 92.79M | 9.73M | -26.49M | 96.47M | -14.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -226.61M | 27.97M | 103.80M | -39.61M | -269.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.63M | -20.93M | -29.93M | -16.02M | -13.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.66M | -20.58M | -31.83M | -18.49M | -15.18M |
| רכישות, נטו | 971.00K | -1.23M | 1.90M | 2.47M | 1.57M |
| רכישת השקעות | -1.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 881.00K | 1.90M | 2.47M | 1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.16M | -2.96M | 25.56M | -5.27M | -10.24M |
| פירעון חוב | 33.00M | 15.00M | 40.00M | 5.00M | -5.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.84M | -17.96M | -14.45M | -10.27M | -5.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.18M | 12.15M | 8.96M | 4.02M | 9.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.97M | 3.18M | 4.94M | -5.25M | 394.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.15M | 8.96M | 4.02M | 9.27M | 8.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.18M | 12.15M | 8.96M | 4.02M | 9.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.15M | 6.49M | -22.52M | -2.45M | 9.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51M | 27.07M | 9.32M | 16.03M | 24.25M |
| הוצאות הוניות | -24.66M | -20.58M | -31.83M | -18.49M | -15.18M |
הנתונים מוצגים ב-AUD