ARYZTA AG (ARZTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.38M | 298.90M | 251.40M | 200.10M | 84.30M |
| רווח נקי | 106.19M | 129.60M | 112.00M | 900.00K | -235.80M |
| פחת והפחתות | 133.40M | 130.90M | 127.50M | 123.80M | 168.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 36.70M | 111.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.20M | 6.50M | -1.00M | 3.80M | 1.80M |
| שינוי בהון החוזר | 20.84M | 34.10M | -15.81M | -40.50M | -113.50M |
| יתרת לקוחות | 4.53M | 2.50M | -22.80M | -8.30M | -103.00M |
| מלאי | 6.84M | -3.00M | -11.00M | -32.20M | -10.50M |
| יתרת ספקים | 9.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 34.60M | 17.99M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.24M | -2.20M | 28.71M | 75.40M | 152.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.93M | -93.40M | -60.10M | 8.90M | 633.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.64M | -82.50M | -54.28M | -83.30M | -84.00M |
| רכישות, נטו | 1.71M | 0 | -800.00K | 106.80M | 677.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -702.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.90M | -5.02M | -14.60M | 717.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -166.58M | -230.60M | -299.10M | -143.40M | -976.00M |
| פירעון חוב | -123.20M | 193.50M | -15.60M | 71.60M | -976.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -905.88K | -9.70M | -500.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.05M | -34.70M | -46.38M | -215.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.43M | -379.70M | -236.62M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.55M | 77.10M | 130.80M | 245.80M | 170.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.03M | -1.70M | -7.20M | 9.30M | 5.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.15M | -26.80M | -115.00M | 74.90M | -252.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.70M | 103.90M | 245.80M | 170.90M | 423.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.55M | 77.10M | 130.80M | 245.80M | 170.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.22M | 216.40M | 197.30M | 116.80M | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.38M | 298.90M | 251.40M | 200.10M | 84.30M |
| הוצאות הוניות | -86.16M | -82.50M | -54.28M | -83.30M | -84.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR