ארוהד פארמסוטיקלס (ARWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.55M | -462.85M | -153.89M | -136.13M | 171.31M |
| רווח נקי | 30.11M | -609.69M | -209.28M | -176.49M | -140.85M |
| פחת והפחתות | 23.93M | 18.60M | 12.49M | 10.42M | 8.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 63.37M | 73.97M | 78.13M | 120.89M | 76.67M |
| שינוי בהון החוזר | -18.24M | 25.09M | -51.55M | -98.29M | 228.66M |
| יתרת לקוחות | -56.97M | 0 | 1.41M | 8.85M | -9.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.29M | -5.54M | 33.00M | -6.59M | 2.63M |
| הון חוזר אחר | 32.45M | 30.63M | -85.96M | -100.55M | 235.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.38M | 29.19M | 16.31M | 7.34M | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.29M | -420.07M | -96.16M | -5.42M | -141.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.67M | -141.47M | -176.74M | -52.78M | -23.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -796.26M | -720.95M | -246.14M | -223.39M | -240.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 689.63M | 442.34M | 326.72M | 270.75M | 122.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.01M | 870.52M | 253.05M | 65.19M | 11.31M |
| פירעון חוב | -191.37M | 392.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 270.37M | 431.65M | 3.05M | 5.19M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | 46.87M | 250.00M | 60.00M | 11.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 226.55M | 102.69M | 110.89M | 108.01M | 184.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -401.00K | 4.20M | -122.00K | -67.00K | -88.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 123.86M | -8.21M | 2.89M | -76.43M | 40.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.69M | 110.89M | 108.01M | 184.43M | 143.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 226.55M | 102.69M | 110.89M | 108.01M | 184.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 156.89M | -604.32M | -330.63M | -188.91M | 147.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.55M | -462.85M | -153.89M | -136.13M | 171.31M |
| הוצאות הוניות | -22.67M | -141.47M | -176.74M | -52.78M | -23.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD