ארטמיס ריסורסז (ARTTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03M | -1.71M | -1.81M | -2.87M | -3.86M |
| רווח נקי | -8.81M | -6.33M | -16.59M | -16.92M | -7.53M |
| פחת והפחתות | 288.70K | 4.34M | 123.91K | 201.77K | 97.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.05M | 18.94K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 485.31K | 70.00K | 475.30K | 112.20K |
| שינוי בהון החוזר | 250.12K | -164.00 | -261.96K | -668.80K | 327.11K |
| יתרת לקוחות | 43.41K | -7.00K | -53.58K | 159.60K | 26.84K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 174.55K | -617.14K | -408.38K | -1.33M | 300.27K |
| הון חוזר אחר | 32.16K | 6.83K | 200.00K | 500.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.24M | -201.11K | 14.85M | 16.09M | 3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.89M | -2.84M | -2.45M | -3.80M | -7.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.48M | -2.69M | -2.45M | -6.02M | -8.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.50K | 0 |
| רכישת השקעות | -98.59K | -150.00K | 0 | -224.50K | -224.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 690.00K | 0 | 0 | 2.21M | 308.60K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 224.50K | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.22M | 5.12M | 3.13M | 2.28M | 8.99M |
| פירעון חוב | 0 | -111.15K | -109.92K | -98.54K | -13.12K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.34M | 5.23M | 3.43M | 2.55M | 9.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -185.10K | -166.99K | -436.59K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -113.89K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.45M | 1.15M | 572.63K | 1.70M | 6.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.13K | 0 | -1.85K | -9.95K | -539.53K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.29M | 581.36K | -1.13M | -4.40M | -2.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15M | 572.63K | 1.70M | 6.11M | 9.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.45M | 1.15M | 572.63K | 1.70M | 6.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.05M | -4.39M | -4.26M | -8.89M | -12.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03M | -1.71M | -1.81M | -2.87M | -3.86M |
| הוצאות הוניות | -15.49K | -2.69M | -2.45M | -6.02M | -8.15M |
הנתונים מוצגים ב-AUD