ארס סטרטג'יק מיינינג (ARSMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.93 | 0.26 | 0.83 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.93 | 0.26 | 0.83 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.56 | 0.01 | 0.18 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.09 | -0.12 | -0.61 | -4.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -0.17 | 0.03 | -0.67 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.05 | -0.20 | 0.04 | -0.90 | -6.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.58M | -26.99M | -20.51M | -5.11M | 199.81K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.66 | 0.55 | 0.38 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 2.07 | 1.46 | 0.58 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.67 | 0.59 | 0.37 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.60 | 0.44 | 0.29 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 3.12 | 2.64 | 1.53 | 0.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.53 | -0.15 | -0.08 | -0.96 | -13.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.38 | -2.00 | -0.59 | -4.34 | -72.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.60 | 0.81 | 0.25 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.55 | -16.98 | -22.82 | -2.31 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.08% | 100.05% | 100.14% | 95.01% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.85% | 110.71% | 247.67% | 175.61% | 120.45% |
| תשואה על הנכסים | -8.35% | -6.76% | -8.03% | -25.41% | -30.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.92% | -21.10% | -21.23% | -38.81% | -30.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.36% | -7.79% | -5.00% | -17.86% | -27.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.14% | -6.34% | -3.62% | -15.03% | -26.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.35% | -6.76% | -8.03% | -25.41% | -30.75% |
| תשואת רווחים | -9.65% | -6.07% | -11.79% | -16.90% | -11.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -28,589.45 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 28,589.45 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.06 | -0.10 | -0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.42 | 5.95 | -37.52 | 2.86 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.41 | -0.20 | 0.03 | -0.64 | -1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.41 | -0.20 | 0.03 | -0.64 | -1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.05 | 0.02 | -0.26 | -6.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.62% | -19.15% | -61.25% | -18.82% | -6.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.47 | -16.49 | -8.48 | -5.92 | -8.39 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.68 | 3.48 | 1.80 | 2.30 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.19 | -5.22 | -1.63 | -5.31 | -15.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.36 | -31.05 | 61.26 | -15.18 | -22.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 8.04 | 0.22 | 0.30 | -2.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 3.48 | 1.80 | 2.30 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | -18.27 | -51.87 | -51.18 | -12.19 | -10.16 |
| שווי חברה | 97.28M | 89.23M | 44.83M | 32.41M | 41.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.27 | -51.87 | -51.18 | -12.19 | -10.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.15 | -7.76 | -2.95 | -6.55 | -15.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.78 | -46.16 | 110.57 | -18.72 | -23.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.82 | 3.20 | 1.73 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 0.53 | -0.14 | 0.39 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-CAD