נמלי התעופה של פריז (ARRPY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.89 | 0.95 | 0.97 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.46 | 0.47 | 0.53 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 0.84 | 1.23 | 1.22 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.42B | -11.01B | -10.88B | -10.25B | -9.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.53 | 2.44 | 2.30 | 2.25 | 2.48 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.94 | 4.66 | 4.57 | 4.51 | 4.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.72 | 1.02 | 1.14 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.96 | 2.07 | 3.48 | 3.72 | 3.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.93 | 11.37 | 10.52 | 10.29 | 10.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.37 | 4.12 | 4.41 | 3.63 | 4.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.48% | 35.25% | 49.98% | 43.66% | 35.96% |
| שיעור EBIT | 13.22% | 16.86% | 18.32% | 23.55% | 22.80% |
| שיעור EBITDA | 28.32% | 31.50% | 30.42% | 37.98% | 39.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.22% | 19.67% | 16.14% | 22.62% | 21.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.76% | 12.28% | 13.67% | 18.49% | 16.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.82% | 5.70% | 5.55% | 11.48% | 11.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.86% | 6.34% | 8.38% | 14.27% | 12.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.96% | 46.42% | 40.62% | 62.11% | 67.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.26% | 62.40% | 84.71% | 81.74% | 77.33% |
| תשואה על הנכסים | 2.80% | 1.89% | 1.69% | 3.21% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.77% | 8.79% | 7.75% | 14.46% | 12.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.28% | 8.19% | 6.14% | 8.05% | 6.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.06% | 3.81% | 3.49% | 5.73% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.34% | 2.28% | 2.02% | 3.76% | 3.30% |
| תשואת רווחים | 5.58% | 3.29% | 3.09% | 5.49% | 4.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 5.79 | 5.30 | 5.31 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 5.02 | 3.90 | 3.03 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 22.91 | 27.56 | 22.48 | 26.92 | 13.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -51.77 | -20.41 | -37.66 | 12.68 | 5.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.25 | 3.59 | -8.51 | -38.06 | -9.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.53 | 63.02 | 68.87 | 68.75 | 73.73 |
| ימי מלאי | 15.93 | 13.25 | 16.24 | 13.56 | 27.11 |
| ימי אשראי מספקים | 77.21 | 72.67 | 93.62 | 120.37 | 110.52 |
| מחזור תפעולי | 81.47 | 76.27 | 85.11 | 82.31 | 100.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.38 | 1.48 | 1.54 | 1.61 | 1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.25 | 0.44 | 0.59 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.37 | 1.23 | 1.10 | 1.02 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.17 | 0.29 | 0.36 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.98 | 1.04 | 1.20 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 1.20 | 1.40 | 1.57 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.10% | 2.13% | 3.93% | 5.03% | 5.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.89 | 31.45 | 32.36 | 18.20 | 22.99 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.73 | 1.80 | 2.09 | 2.53 |
| מכפיל הון | 2.48 | 2.67 | 2.51 | 2.63 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 970.35 | 47.03 | 25.44 | 19.87 | 18.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82 | 7.94 | 7.26 | 7.24 | 8.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 3.89 | -0.70 | 0.81 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 2.67 | 2.51 | 2.63 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | 9.95 | 9.61 | 10.32 | 9.14 | 10.51 |
| שווי חברה | 19.03B | 20.30B | 19.32B | 19.07B | 19.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.95 | 9.61 | 10.32 | 9.14 | 10.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 3.03 | 3.14 | 3.47 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,729.98 | 82.24 | 44.42 | 33.00 | 29.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.93 | 13.89 | 12.68 | 12.02 | 14.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.90 | 2.07 | 2.32 | 2.47 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.42 | 4.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.48 | 0.39 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 6.82 | 6.79 | 6.21 | 5.57 | 4.74 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.39 | 0.35 | 0.64 | 0.52 |
| נטל מס | 0.56 | 0.46 | 0.41 | 0.62 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.29 | 3.99 | 1.53 | 2.52 | 2.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR