Arqit Quantum (ARQQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.55M | -34.13M | -32.83M | -26.72M | -24.03M |
| רווח נקי | -37.53M | -58.01M | -70.53M | 65.08M | -271.73M |
| פחת והפחתות | 760.00K | 3.53M | 2.63M | 1.29M | 53.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.68M | -2.91M | 14.12M | 21.74M | 166.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.72M | -1.58M | 13.15M | -12.36M | -7.42M |
| יתרת לקוחות | -715.00K | 3.37M | 21.14M | -17.95M | -6.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.01M | -4.95M | -7.98M | 0 | -1.29M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 5.59M | -1.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.26M | 24.83M | 7.80M | -102.47M | -24.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 683.00K | -2.40M | -16.08M | -24.43M | -9.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -549.00K | -3.33M | -16.12M | -24.43M | -9.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.23M | 930.00K | 41.00K | 0 | -9.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.13M | 11.19M | 44.85M | 22.18M | 120.11M |
| פירעון חוב | -250.00K | -3.05M | -1.32M | -657.00K | 13.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 47.18M | 13.08M | 45.08M | 21.31M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 201.00K | 1.16M | 1.09M | 1.53M | 107.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.98M | 18.71M | 44.46M | 48.97M | 86.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00K | -414.00K | -457.00K | -9.03M | 5.81K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.27M | -25.75M | -4.51M | -38.00M | 86.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.71M | 44.46M | 48.97M | 86.97M | 194.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.98M | 18.71M | 44.46M | 48.97M | 86.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.59M | -37.45M | -48.95M | -51.15M | -33.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.55M | -34.13M | -32.83M | -26.72M | -24.03M |
| הוצאות הוניות | -33.00K | -3.33M | -16.12M | -24.43M | -9.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD