ארו פייננשל (AROW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.28M | 34.47M | 20.58M | 59.71M | 68.21M |
| רווח נקי | 43.95M | 29.71M | 30.08M | 48.80M | 49.86M |
| פחת והפחתות | 5.42M | 5.36M | 6.72M | 7.55M | 7.83M |
| מס הכנסה נדחה | 193.00K | -789.00K | 1.80M | -1.25M | 945.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 683.00K | 809.00K | 823.00K | 859.00K | 790.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.78M | -7.42M | -19.95M | -570.00K | -1.03M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.78M | -7.42M | -19.95M | -570.00K | -1.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.19M | 6.80M | 1.12M | 4.33M | 9.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.45M | -88.95M | -82.65M | -393.06M | -274.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.09M | -5.60M | -7.08M | -14.25M | -7.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 32.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -160.42M | -157.22M | -81.83M | -196.24M | -332.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 176.10M | 225.00M | 232.13M | 136.19M | 148.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | -72.04M | -183.49M | -225.87M | -318.76M | -83.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.81M | 66.49M | 139.95M | -59.69M | 283.10M |
| פירעון חוב | -4.41M | -17.96M | -28.35M | 9.75M | -17.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 581.00K | 0 | 472.00K | 1.90M | 1.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.24M | -6.79M | -3.61M | -2.87M | -2.66M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.90M | -18.29M | -17.98M | -17.44M | -16.30M |
| פעילויות מימון אחרות | 112.77M | 109.53M | 189.42M | -51.03M | 317.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 214.18M | 154.55M | 142.54M | 64.66M | 457.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 59.64M | 12.01M | 77.88M | -393.04M | 76.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 154.55M | 142.54M | 64.66M | 457.70M | 380.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 214.18M | 154.55M | 142.54M | 64.66M | 457.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.19M | 28.87M | 13.50M | 45.46M | 61.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.28M | 34.47M | 20.58M | 59.71M | 68.21M |
| הוצאות הוניות | -5.09M | -5.60M | -7.08M | -14.25M | -7.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD