ניתוח באמצעות AI של אליאנס ריסורס פארטנרס (ARLP)
אליאנס ריסורס פארטנרס (NASDAQ:ARLP)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $28.00(▲5.78% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מונע בעיקר מיצירת מזומנים חזקה וממאזן שמרני, בתמיכת שיחת תוצאות חיובית שכללה תחזית ללא שינוי, התקשרויות עתידיות חזקות ורכישת תמלוגים שמוסיפה לערך. התמחור נתמך גם בתשואת דיבידנד גבוהה מאוד ובמכפיל רווח מתון, בעוד שהציון הכולל מוגבל בשל התמתנות אחרונה בהכנסות ובשיעורי הרווחיות, וכן מיצוב טכני נייטרלי ברובו בסמוך לממוצעים נעים מרכזיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אליאנס ריסורס פארטנרס (ARLP)
- שווי שוק
- $3.24B
- תשואת דיבידנד
- 9.71%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 263.49K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.5
- בטא (שנתי)
- 0.03
- צמיחת הכנסות
- -5.11%
- צמיחת רווח למניה
- 12.73%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,575
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Coal
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אליאנס ריסורס פארטנרס פועלת כמיזם מגוון בתחום משאבי הטבע, עם התמקדות עיקרית בהפקה ובאספקה של פחם לחברות שירותי חשמל וללקוחות תעשייתיים ברחבי ארצות הברית החברה מסווגת את פעילותה העסקית לארבעה מגזרים עיקריים אילינוי בייסין פעילויות פחם אפלאצ׳יה פעילויות פחם תמלוגי נפט וגז ותמלוגי פחם ייצור הפחם של אליאנס ריסורס פארטנרס כולל מגוון דרגות של פחם תרמי ומטלורגי, שלכל אחת מהן מאפיינים שונים של תכולת גופרית ותכולת חום החברה מנהלת שבעה מתחמי כרייה תת קרקעיים, הפרוסים על פני שש מדינות אילינוי, אינדיאנה, קנטקי, מרילנד, פנסילבניה, ומערב וירג׳יניה בנוסף לפעילות הכרייה שלה, אליאנס ריסורס פארטנרס מחכירה קרקעות, מנהלת מתקן להעמסת פחם על נהר אוהיו במאונט ורנון, אינדיאנה, ועוסקת ברכישה ובמכירה חוזרת של פחם כחלק מגיוון נוסף של תיק הפעילויות שלה, החברה מחזיקה בזכויות מינרלים ובזכויות תמלוגים בכ 1.5 מיליון אקרים ברוטו של קרקע, באזורי מפתח להפקת נפט וגז, ובפרט באגני פרמיאן, אנאדרקו, וויליסטון מעבר לפעילויות הליבה שלה בתחום המשאבים, אליאנס ריסורס פארטנרס מציעה גם מגוון פתרונות טכנולוגיים לכרייה, לרבות מערכות תקשורת ורשת נתונים, מעקב אחר עובדים, זיהוי קרבה, מניעת התנגשות תעשייתית, ותוכנות ייעודיות לנתונים ולאנליטיקה נכון ל 31 בדצמבר 2021, עתודות הפחם המהותיות של החברה כללו הערכה של 547.1 מיליון טונות של עתודות מינרלים מוכחות וסבירות, וכן 1.17 מיליארד טונות של משאבי פחם מדודים, מצוינים ומוסקים, כולם ממוקמים במדינות הפעילות שלה אילינוי, אינדיאנה, קנטקי, מרילנד, פנסילבניה, ומערב וירג׳יניה אליאנס ריסורס פארטנרס נוסדה בשנת 1971 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בטולסה, אוקלהומה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות של אליאנס ריסורס פארטנרס משקפים עסק פחם מחזורי שעדיין מייצר מזומנים חזקים ושומר על מינוף שמרני, אך עם יכולת יצירת רווחים שמתמתנת מרמת השיא של 2022–2023. המאזן מספק כרית ביטחון, ואיכות תזרים המזומנים איתנה, אך הדפוס האחרון של הכנסות נמוכות יותר ושחיקת מרווחים מצביע על כך שמשקיעים צריכים לצפות לשונות גבוהה יותר בתוצאות, אלא אם סביבת הפעילות תשתפר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ARLP
HCC
CNR
AMR
BTU
METCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026