ארלו טכנולוג'יז (ARLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.51 | 1.49 | 1.55 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.27 | 1.26 | 1.31 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.85 | 0.46 | 0.35 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.10 | -0.14 | -0.10 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.46 | 0.29 | 0.24 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.59M | 77.78M | 65.12M | 68.27M | 48.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.16 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.43 | 2.96 | 2.76 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.19 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.47 | -7.13 | 2.43 | 1.95 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.97% | 43.99% | 36.70% | 34.11% | 27.74% |
| שיעור EBIT | 5.43% | 2.96% | -5.76% | -5.07% | -11.60% |
| שיעור EBITDA | 6.60% | 3.70% | -5.13% | -4.12% | -10.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.66% | 1.15% | -6.83% | -5.07% | -11.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.43% | 2.96% | -5.76% | -4.25% | -11.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.20% | 2.82% | -5.97% | -4.49% | -11.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.20% | 2.82% | -5.97% | -4.49% | -11.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.80% | 95.27% | 103.71% | 105.63% | 101.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 204.33% | 258.06% | 84.29% | 83.77% | 97.84% |
| תשואה על הנכסים | 8.15% | 4.81% | -10.22% | -7.72% | -20.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.25% | 11.68% | -30.23% | -21.34% | -64.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.66% | 4.39% | -28.69% | -20.07% | -51.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.30% | 4.18% | -28.69% | -20.07% | -49.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.15% | 4.98% | -10.62% | -8.03% | -21.68% |
| תשואת רווחים | 2.24% | 1.02% | -2.76% | -2.50% | -18.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.23 | 13.34 | 8.91 | 7.51 | 7.44 |
| מחזור זכאים | 6.24 | 6.92 | 5.07 | 5.86 | 6.80 |
| מחזור מלאי | 6.55 | 7.20 | 7.96 | 8.43 | 7.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.31 | 23.68 | 24.97 | 30.30 | 24.34 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.82 | 6.08 | 5.84 | 6.16 | 6.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.76 | 25.33 | 14.83 | 29.63 | 43.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.54 | 27.35 | 40.96 | 48.57 | 49.09 |
| ימי מלאי | 55.71 | 50.71 | 45.86 | 43.32 | 47.95 |
| ימי אשראי מספקים | 58.49 | 52.73 | 71.99 | 62.26 | 53.69 |
| מחזור תפעולי | 95.25 | 78.06 | 86.82 | 91.89 | 97.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 0.76 | 0.52 | 0.41 | -0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.64 | 0.49 | 0.38 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 0.93 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.88 | 6.66 | 19.09 | 13.45 | -22.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.88 | 6.66 | 19.09 | 13.45 | -22.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.69 | 11.67 | 2.79 | 2.25 | -1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.93% | 4.59% | 4.41% | 4.02% | -15.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.72 | 99.93 | -36.18 | -40.07 | -5.40 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 2.75 | 2.16 | 1.80 | 0.62 |
| מכפיל הון | 8.59 | 11.40 | 10.94 | 8.55 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.28 | 21.79 | 22.70 | 24.91 | -6.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.41 | 18.52 | 21.51 | 23.05 | -6.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.69 | -1.24 | 0.64 | 1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.59 | 11.40 | 10.94 | 8.55 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 32.52 | 67.26 | -39.68 | -41.67 | -4.71 |
| שווי חברה | 1.26B | 1.32B | 1.04B | 843.52M | 245.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.52 | 67.26 | -39.68 | -41.67 | -4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 2.49 | 2.04 | 1.72 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.85 | 19.70 | 21.39 | 23.79 | -5.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.11 | 16.74 | 20.27 | 22.02 | -5.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | 1.12 | 0.91 | 0.99 | 0.88 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 1.23 | 1.02 | 1.11 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 5.43 | 5.08 | 5.18 | 5.30 | 5.63 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.14 | -0.31 | -0.24 | -0.65 |
| נטל מס | 0.96 | 0.95 | 1.04 | 1.06 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 2.56 | 5.27 | -1.68 | -1.74 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD