Aris Mining (ARIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.76 | 2.61 | 1.99 | 2.60 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.58 | 2.27 | 1.72 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.29 | 1.88 | 1.34 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.04 | 1.05 | 0.72 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.07 | 5.65 | 6.38 | 2.84 | 1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -498.15M | -537.22M | -560.61M | -439.12M | -362.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.36 | 0.65 | 0.61 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.27 | 0.39 | 0.38 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.24 | 0.38 | 0.35 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.74 | 2.50 | 2.17 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 4.52 | 1.84 | 1.94 | 1.67 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.90 | 9.29 | 4.30 | 4.05 | 2.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0.97 | 0.80 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.61 | 3.00 | 3.62 | 2.87 | 3.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 0.43 | 1.76 | 1.23 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.33% | 46.42% | 38.36% | 41.53% | 51.04% |
| שיעור EBIT | 41.20% | 26.60% | 23.14% | 26.13% | 33.09% |
| שיעור EBITDA | 46.38% | 32.54% | 29.81% | 34.29% | 41.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.58% | 39.71% | 23.00% | 24.31% | 15.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.53% | 22.32% | 15.54% | 13.14% | 14.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.38% | 8.45% | 4.81% | 2.55% | -1.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.40% | 8.56% | 4.56% | 2.55% | -1.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.64% | 37.83% | 30.99% | 19.41% | -8.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.33% | 56.22% | 67.55% | 54.05% | 93.88% |
| תשואה על הנכסים | 10.01% | 3.17% | 1.23% | 0.84% | -0.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.15% | 5.52% | 3.08% | 1.83% | -0.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.77% | 16.94% | 6.31% | 9.01% | 5.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.31% | 6.32% | 1.83% | 1.69% | -0.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.01% | 3.17% | 1.23% | 0.84% | -0.39% |
| תשואת רווחים | 8.33% | 2.61% | 4.63% | 2.43% | -1.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.48 | 12.31 | 10.81 | 127.72 | 29.46 |
| מחזור זכאים | 4.76 | 4.43 | 4.52 | 4.66 | 4.14 |
| מחזור מלאי | 9.07 | 9.01 | 6.89 | 6.74 | 7.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.49 | 0.31 | 0.47 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.38 | 0.26 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.61 | 4.21 | 2.84 | 2.38 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.49 | -12.34 | 5.91 | -21.21 | -26.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.91 | 29.64 | 33.76 | 2.86 | 12.39 |
| ימי מלאי | 40.24 | 40.51 | 52.97 | 54.19 | 49.64 |
| ימי אשראי מספקים | 76.65 | 82.49 | 80.82 | 78.26 | 88.13 |
| מחזור תפעולי | 55.15 | 70.15 | 86.73 | 57.05 | 62.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.08 | 1.68 | 0.93 | 0.73 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.37 | -0.27 | -0.06 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.51 | 1.32 | 1.20 | 0.80 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.22 | -0.28 | -0.09 | -0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.23 | 0.78 | 0.92 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 1.28 | 0.78 | 0.92 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.61 | 0.27 | 0.27 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.49% | 2.27% | -7.58% | -1.92% | -12.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.00 | 38.59 | 23.35 | 41.18 | -61.78 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 3.24 | 1.04 | 1.05 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.92 | 2.12 | 0.66 | 0.75 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.66 | 44.11 | -13.19 | -52.15 | -7.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.89 | 9.63 | 3.76 | 4.49 | 3.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.21 | 0.27 | -0.14 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 2.12 | 0.66 | 0.75 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 5.93 | 10.39 | 5.25 | 4.29 | 2.55 |
| שווי חברה | 3.47B | 3.19B | 798.56M | 658.57M | 423.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.93 | 10.39 | 5.25 | 4.29 | 2.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 3.38 | 1.56 | 1.47 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.35 | 46.03 | -19.86 | -73.04 | -11.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08 | 10.05 | 5.65 | 6.29 | 5.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.54 | 7.65 | 7.15 | 4.38 | 4.13 |
| הון עצמי למניה | 8.54 | 7.65 | 5.27 | 4.38 | 4.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 1.08 |
| הכנסות למניה | 6.12 | 5.01 | 3.37 | 3.14 | 3.29 |
| רווח נקי למניה | 1.37 | 0.42 | 0.16 | 0.08 | -0.04 |
| נטל מס | 0.60 | 0.38 | 0.31 | 0.19 | -0.08 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.84 | 0.67 | 0.50 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 3.98 | 6.06 | 9.17 | 123.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD