Avanti Energy (ARGYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.78M | -3.32M | -6.73M | -1.94M | -6.15M |
| רווח נקי | -2.46M | -4.47M | -11.64M | -8.29M | -10.56M |
| פחת והפחתות | 83.78K | 87.95K | 26.84K | 22.22K | 3.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 926.44K | -4.27K |
| תגמול מבוסס מניות | 380.54K | 0 | 894.85K | 2.47M | 4.42M |
| שינוי בהון החוזר | -935.40K | -271.39K | -1.94M | 2.93M | -11.35K |
| יתרת לקוחות | 298.07K | 17.52K | 137.83K | -142.73K | -234.41K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.23M | -288.91K | -2.08M | 3.08M | 223.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 152.98K | 1.33M | 5.93M | 432.00 | 484.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 215.55K | -232.04K | -5.95M | -11.87M | -9.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -239.00K | -804.49K | -6.23M | -15.92M | -5.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 472.57K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -159.00K | 0 | 0 | 0 | -4.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.04M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 613.54K | 99.87K | 280.03K | 4.04K | -62.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.64M | 2.25M | 11.26M | 15.27M | 14.90M |
| פירעון חוב | -17.47K | -16.74K | -89.08K | -3.73K | -2.28K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.66M | 1.96M | 11.02M | 15.00M | 10.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 300.12K | 242.92K | 275.13K | 4.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.56K | 105.65K | 1.41M | 2.83M | 1.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.74K | 6.05K | -3.37K | 31.38K | 540.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 80.91K | -1.30M | -1.42M | 1.49M | -432.99K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.65K | 1.41M | 2.83M | 1.34M | 1.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.56K | 105.65K | 1.41M | 2.83M | 1.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.78M | -4.06M | -11.04M | -17.85M | -11.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.78M | -3.32M | -6.73M | -1.94M | -6.15M |
| הוצאות הוניות | -542.00 | -737.42K | -4.30M | -15.92M | -5.09M |
הנתונים מוצגים ב-CAD