ארבה רובוטיקס (ARBE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.12M | -32.50M | -33.51M | -40.36M | -26.42M |
| רווח נקי | -46.42M | -49.32M | -43.50M | -40.49M | -58.09M |
| פחת והפחתות | 538.00K | 1.32M | 557.00K | 481.00K | 342.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.81M | 15.73M | 13.64M | 9.15M | 2.33M |
| שינוי בהון החוזר | 3.20M | 293.00K | -3.46M | -1.37M | 4.54M |
| יתרת לקוחות | -418.00K | 1.11M | 694.00K | -2.02M | -50.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 113.00K | -553.00K | -103.00K | -769.00K | 458.00K |
| הון חוזר אחר | 3.51M | -259.00K | -4.05M | 1.41M | 4.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.25M | -528.00K | -756.00K | -8.12M | 24.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.67M | 3.99M | -15.25M | -1.32M | -684.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -303.00K | -622.00K | -249.00K | -918.00K | -784.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.37M | 4.61M | -15.00M | -400.00K | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.43M | 13.53M | 23.20M | -4.94M | 125.08M |
| פירעון חוב | 21.70M | 0 | 0 | -5.22M | 13.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.73M | 13.79M | 22.50M | 277.00K | 13.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -254.00K | 703.00K | 0 | 98.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.31M | 13.77M | 28.75M | 54.32M | 100.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.88M | -14.98M | -25.57M | -46.62M | 97.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.19M | 28.75M | 54.32M | 100.94M | 2.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.31M | 13.77M | 28.75M | 54.32M | 100.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.43M | -33.12M | -33.76M | -41.28M | -27.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.12M | -32.50M | -33.51M | -40.36M | -26.42M |
| הוצאות הוניות | -303.00K | -622.00K | -249.00K | -918.00K | -784.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD