Aclara Resources (ARAAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.25 | 2.60 | 4.79 | 5.78 | 18.53 |
| יחס מהיר | 8.25 | 2.60 | 4.79 | 5.78 | 18.53 |
| יחס מזומנים | 7.32 | 1.46 | 2.47 | 5.50 | 18.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | -0.68 | -0.94 | -1.17 | -2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33 | 0.03 | -1.25 | -1.84 | -2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.85M | 13.97M | 22.18M | 26.30M | 63.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.20 | 1.21 | 1.06 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.66 | 1.57 | 2,049.83 | 2.66 | 8.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.37% | 94.41% | 97.42% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.20% | 92.94% | 83.94% | 82.45% | 94.15% |
| תשואה על הנכסים | -4.13% | -4.57% | -4.69% | -7.74% | -5.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.71% | -5.46% | -5.66% | -8.23% | -5.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.52% | -5.49% | -5.98% | -9.79% | -5.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.52% | -5.49% | -5.98% | -9.79% | -5.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.13% | -4.57% | -4.69% | -7.74% | -5.33% |
| תשואת רווחים | -2.28% | -2.53% | -13.95% | -18.57% | -21.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.85 | 0.47 | 0.00 | 0.01 | 0.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -428.74 | -780.72 | -124,921,250.00 | -40,180.42 | -1,088.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 428.74 | 780.72 | 124,921,250.00 | 40,180.42 | 1,088.60 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | 0.00 | -0.05 | -0.07 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.18 | -0.17 | -0.21 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.18 | -121.35 | 3.53 | 3.03 | 2.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.31 | 0.01 | -0.40 | -0.49 | -0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.31 | 0.01 | -0.40 | -0.49 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.67 | 0.59 | -68.35 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.54% | -11.62% | -53.06% | -54.97% | -62.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -45.86 | -39.32 | -7.17 | -5.39 | -4.59 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.17 | 2.16 | 0.41 | 0.44 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.37 | -8.61 | -1.88 | -1.82 | -1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.94 | 1,044.70 | -6.65 | -5.50 | -4.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.24 | 4.76 | 0.19 | -0.15 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 2.16 | 0.41 | 0.44 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -48.04 | -37.31 | -4,906.96 | -2.24 | 3.43 |
| שווי חברה | 408.99M | 320.84M | 36.53M | 28.05M | -28.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.54 | -37.31 | -4,906.96 | -2.24 | 3.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.23 | -8.26 | -1.33 | -0.83 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.21 | 1,002.62 | -4.69 | -2.52 | 3.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.96 | 0.82 | 0.88 | 0.85 | 0.94 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 0.73 | 0.77 | 0.85 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.05 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.93 | 839.35 | 0.82 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | -0.04 | 1.05 | 0.98 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD