אקיבה גרופ (AQIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.45K | -204.30K | -7.47K | -28.41K | 13.42K |
| רווח נקי | -130.75K | -180.64K | -1.97M | 13.26K | 907.33K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 56.29K | -23.66K | 3.78K | -41.67K | -78.77K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -20.42K | -40.72K | -79.29K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 56.29K | -26.12K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.46K | 24.19K | -952.00 | 512.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 1.96M | 0 | -815.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -800.00K | 0 | 0 | -127.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -800.00K | 4.00 | 0 | -127.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.00K | 1.01M | 23.55K | 20.05K | 0 |
| פירעון חוב | 71.00K | 6.57K | 8.41K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 15.14K | 20.05K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.61K | 7.06K | 3.26K | 2.28K | 10.65K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.52K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.45K | 3.80K | 973.00 | -8.36K | -114.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.06K | 3.26K | 2.28K | 10.65K | 124.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.61K | 7.06K | 3.26K | 2.28K | 10.65K |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.45K | -204.30K | -7.47K | -28.41K | 13.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.45K | -204.30K | -7.47K | -28.41K | 13.42K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD