אקווהבאונטי טכנולוג'יז (AQB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.74M | -13.86M | -24.24M | -21.01M | -20.47M |
| רווח נקי | -18.49M | -149.19M | -27.56M | -22.16M | -22.32M |
| פחת והפחתות | 0 | 904.14M | 2.16M | 2.02M | 1.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 70.62K | 299.42M | 542.27K | 535.12K | 394.24K |
| שינוי בהון החוזר | -2.38M | 4.26M | 604.56K | -1.43M | -348.86K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.71M |
| מלאי | 0 | 1.72M | 546.85K | -1.03M | 267.83K |
| יתרת ספקים | -2.17M | 614.56K | -50.60K | -1.91K | 230.71M |
| הון חוזר אחר | -206.60K | 1.92M | 108.31K | -402.97K | -616.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.06M | -1.07B | 16.60K | 22.98K | 17.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.13M | 7.56M | -68.89M | 34.35M | -107.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.93M | -68.89M | -67.48M | -5.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.49M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -47.62M | -101.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 149.44M | 86.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.13M | 10.49M | -3.26K | 12.50K | -11.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.87M | -2.66M | -308.47K | -162.40K | 121.18M |
| פירעון חוב | 1.87M | -2.66M | -308.47K | -163.94K | 334.35K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.54K | 1.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 501.30K | 230.36K | 9.20M | 102.64M | 89.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.77K | -10.13K | 2.83K | 2.75K | 36.15K |
| שינוי נטו במזומנים | 270.93K | -8.97M | -93.43M | 13.18M | -6.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 230.36K | 9.20M | 102.64M | 89.45M | 96.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 501.30K | 230.36K | 9.20M | 102.64M | 89.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.74M | -16.79M | -93.13M | -88.48M | -26.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.74M | -13.86M | -24.24M | -21.01M | -20.47M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.93M | -68.89M | -67.48M | -5.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD