אפלאיד ויז'ואל סיינסז (APVS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.82K | -202.96K | -223.22K | -686.29K | -1.23M |
| רווח נקי | -783.38K | -2.44M | -1.80M | 0 | -3.65M |
| פחת והפחתות | 55.14K | 55.14K | 91.76K | 93.42K | 110.08K |
| מס הכנסה נדחה | -355.92K | -311.03K | -15.24K | 0 | -265.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 18.28K | 640.33K | 85.13K | 451.61K | 1.56M |
| שינוי בהון החוזר | 947.20K | 1.20M | 1.42M | 1.51M | 1.74M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 69.53K | -57.66K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 25.09K | 1.38M |
| יתרת ספקים | 103.05K | 123.66K | 314.24K | 301.24K | 406.09K |
| הון חוזר אחר | 844.16K | 1.08M | 1.10M | 1.14M | 1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -317.07K | 340.13K | -12.54K | -2.74M | -993.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.33K | 29.62K | 35.18K | -28.00K | -79.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.33K | 0 | -475.00 | -28.00K | -79.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 29.62K | 0 | -22.03K | -34.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 133.00K | 171.00K | 185.00K | 715.90K | 1.31M |
| פירעון חוב | 68.00K | 179.50K | 160.00K | 371.90K | -108.90K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 25.00K | 344.00K | 1.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 65.00K | -8.50K | 0 | 0 | 299.85K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.96K | 1.11K | 3.45K | 6.49K | 4.87K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.85K | -2.34K | -3.05K | 1.62K | -3.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11K | 3.45K | 6.49K | 4.87K | 8.71K |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.96K | 1.11K | 3.45K | 6.49K | 4.87K |
| תזרים מזומנים חופשי | -100.15K | -202.96K | -223.70K | -714.28K | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.82K | -202.96K | -223.22K | -686.29K | -1.23M |
| הוצאות הוניות | -20.33K | 0 | -475.00 | -28.00K | -79.93K |
הנתונים מוצגים ב-USD