אקווה פאוור סיסטמס (APSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -350.54K | -5.55M | -69.22K | -5.10K |
| רווח נקי | -159.50K | -173.61K | 19.55M | 554.91K | -77.93K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 4.25M | 99.22K | 8.09K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 159.50K | 24.50K | 7.22M | 54.10K | 72.83K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 10.69M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 32.71K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 500.00 | 1.88M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 159.50K | 24.00K | -5.39M | 54.10K | 72.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -201.43K | -27.45M | -777.46K | -8.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 5.13M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.13M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 194.87K | -9.02M | 200.00K | 5.10K |
| פירעון חוב | 0 | 194.87K | -9.02M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 200.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 200.00K | 5.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22K | 1.22K | 156.89K | 130.78K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 155.39K | 356.78K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -282.00 | 26.11K | 130.78K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22K | 1.50K | 130.78K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22K | 1.22K | 156.89K | 130.78K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -350.54K | -5.55M | -69.22K | -5.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -350.54K | 3.56M | -69.22K | -5.10K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD