Applied BioSciences (APPB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -749.71K | -1.24M | -905.05K | -673.47K | -150.84K |
| רווח נקי | -767.22K | -4.67M | -2.68M | -2.39M | -515.92K |
| פחת והפחתות | 174.49K | 204.04K | 40.63K | 224.77K | 19.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -429.76K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.06M | 608.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -447.51K | 929.21K | 257.27K | -12.82K | -31.24K |
| יתרת לקוחות | 11.11K | 70.92K | -23.02K | -6.71K | -5.68K |
| מלאי | 127.76K | -49.02K | -49.66K | -6.38K | -16.83K |
| יתרת ספקים | -584.65K | 902.36K | 0 | 4.30K | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.72K | 4.95K | 329.96K | -4.04K | -8.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 290.52K | 2.30M | 847.08K | 1.50M | 376.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.27K | -713.29K | -173.24K | -775.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 4.00 | -1.27K | -1.56K | -4.70K | -150.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -711.74K | 0 | -325.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -168.54K | -300.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00 | 0 | 0 | -169.00 | -450.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 225.00K | 1.72M | 1.60M | 695.00K | 1.14M |
| פירעון חוב | 225.00K | 0 | 1.53M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 75.00K | 795.00K | 1.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.72M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 350.00 | 525.06K | 47.04K | 60.93K | 212.64K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -524.71K | 478.02K | -13.89K | -151.70K | 212.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 525.06K | 47.04K | 60.93K | 212.64K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 350.00 | 525.06K | 47.04K | 60.93K | 212.64K |
| תזרים מזומנים חופשי | -749.71K | -1.24M | -906.61K | -678.17K | -300.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -749.71K | -1.24M | -905.05K | -673.47K | -150.84K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -1.27K | -1.56K | -4.70K | -150.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD